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Royal London - Absolute Retu

RLARGMG:ID
1.0115
GBP
0.0016
0.16%
更新日時 2019/10/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.9888 - 1.0115
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
1.42%
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前日終値
1.0099
52週レンジ
0.9888 - 1.0115
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
1.42%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.0115
資産総額 (十億 GBP) ( 10/17/2019)
1.388
設定日
02/23/2015
直近配当額 ( 07/01/2015)
0.519
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Paul Rayner
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.68%
企業概要
Royal London Absolute Return Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to target absolute positive capital growth. The Fund invests in a portfolio comprising of fixed and/or floating rate investment-grade government and inflation linked bonds, and supranational and sovereign floating rate notes issued by the G10 Member States.
住所
Registered Office
55 Gracechurch St
London EC3V 0UF
United Kingdom
電話番号
44- 20 7506 6500
Webサイト
www.rlam.co.uk