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T.ロウ・プライス・インターナショナル・ファンズ-ラ

RLAIX:US
NASDAQ GM
24.18
USD
0.03
0.12%
更新日時 2019/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.79 - 26.83
1年トータルリターン
16.35%
年初来リターン
10.01%
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前日終値
24.15
52週レンジ
20.79 - 26.83
1年トータルリターン
17.33%
年初来リターン
10.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
24.18
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2019)
558.940
設定日
03/08/2017
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.21
直近配当利回り(税込)
1.53%
ファンドマネージャ
Verena Wachnitz
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.27 百万 78.02 百万 12.90
6.94 百万 68.40 百万 11.31
2.59 百万 31.66 百万 5.24
3.11 百万 30.35 百万 5.02
10.79 百万 29.46 百万 4.87
100.80 千 23.07 百万 3.82
1.11 百万 22.23 百万 3.68
4.15 百万 19.40 百万 3.21
27.00 千 16.52 百万 2.73
1.87 百万 15.96 百万 2.64
企業概要
T.ロウ・プライス・インターナショナル・ファンズ-ラテン・アメリカ・ファンド(T Rowe Price International Funds - Latin America Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信 託。長期的なキャピタルゲインを目指す。規模を問わず、メキシコ、ブラジル、チリ、アルゼンチン、ベネズエラ、ペルーに注力する中南米の企業に投資する。
住所
T Rowe Price International Funds Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, MD 21202
電話番号
-