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Raiffeisen-Laufztfonds-Anlei

RLA19RA:AV
100.19
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.07 - 100.60
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
0.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.19
52週レンジ
100.07 - 100.60
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
100.19
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
38.128
設定日
12/10/2014
直近配当額 ( 02/01/2019)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.33 百万 3.14
1.26 千 1.29 百万 3.03
1.05 千 1.05 百万 2.48
1.00 千 1.01 百万 2.37
1.00 千 1.00 百万 2.36
1.00 千 997.42 千 2.35
950.00 963.68 千 2.27
935.00 957.55 千 2.25
900.00 926.89 千 2.18
900.00 907.31 千 2.14
企業概要
Raiffeisen-Laufztfonds-Anleihen 2019 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in corporate bonds with flexible maturity globally.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at