Skip to content

AXA Renten Euro

RKRNINL:GR
29.87
EUR
0.01
0.03%
更新日時 2019/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.91 - 30.27
1年トータルリターン
7.59%
年初来リターン
7.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
29.88
52週レンジ
27.91 - 30.27
1年トータルリターン
7.67%
年初来リターン
7.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
29.87
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
29.217
設定日
09/01/1977
直近配当額 ( 03/27/2019)
0.5
直近配当利回り(税込)
1.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.50 百万 7.25
900.00 1.02 百万 4.92
600.00 744.83 千 3.61
550.00 630.53 千 3.06
500.00 596.48 千 2.89
350.00 559.44 千 2.71
450.00 543.31 千 2.63
500.00 534.98 千 2.59
450.00 509.19 千 2.47
400.00 451.59 千 2.19
企業概要
AXA Renten Euro is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and protection of principal. The Fund invests primarily in fixed- and variable rate securities denominated in Euro. Additionally, the Fund can invest in money market instruments, other subfunds, and various derivatives to enhance overall performance.
住所
AXA Investment Managers Deutschland
GmbH
Kattenbug 1
50667 Koeln
Germany
電話番号
49-221-148-15800
Webサイト
www.axa-im.de