Raiffeisenfonds-Konservativ

RKONSIA:AV
106.57
EUR
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更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.16 - 109.93
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前日終値
106.58
52週レンジ
106.16 - 109.93
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
106.57
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
392.968
設定日
08/31/2011
直近配当額 ( 10/02/2017)
1.85
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
790.00 千 75.29 百万 19.04
288.80 千 46.40 百万 11.74
235.40 千 42.76 百万 10.82
192.40 千 40.91 百万 10.35
171.00 千 33.22 百万 8.40
325.00 千 27.88 百万 7.05
226.00 千 26.62 百万 6.73
174.60 千 18.43 百万 4.66
123.60 千 18.18 百万 4.60
690.00 千 11.75 百万 2.97
企業概要
Raiffeisenfonds-Konservativ is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund is a bond fund that invests globally.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at