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Raiffeisenfonds-Konservativ

RKONRZA:AV
100.66
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.34 - 102.31
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
6.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.67
52週レンジ
95.34 - 102.31
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
6.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
100.66
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2019)
382.364
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( 10/01/2019)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
460.00 千 45.99 百万 11.98
455.00 千 43.75 百万 11.40
179.50 千 34.27 百万 8.93
200.00 千 34.05 百万 8.87
168.00 千 32.03 百万 8.35
137.60 千 22.14 百万 5.77
184.60 千 21.53 百万 5.61
94.50 千 20.41 百万 5.32
136.00 千 16.00 百万 4.17
690.00 千 12.04 百万 3.14
企業概要
Raiffeisenfonds-Konservativ is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund is a bond fund that invests globally.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at