Raiffeisen Nachhaltigkeit -

RKGASDA:AV
96.88
EUR
0.07
0.07%
更新日時 13:59 JST 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.06 - 99.12
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.39%
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前日終値
96.81
52週レンジ
96.06 - 99.12
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
96.88
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
27.725
設定日
04/26/2013
直近配当額 ( 06/01/2017)
1.69
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.75 千 6.48 百万 25.01
1.50 千 1.70 百万 6.57
8.33 千 866.82 千 3.34
1.11 千 859.51 千 3.32
1.10 千 802.63 千 3.10
1.00 千 767.95 千 2.96
1.15 千 727.80 千 2.81
900.00 711.58 千 2.74
1.15 千 690.34 千 2.66
838.00 646.08 千 2.49
企業概要
Raiffeisen Nachhaltigkeit-Diversified is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests in mixed asset classes globally.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at