Raiffeisen Nachhaltigkeit -

RKGASDA:AV
94.61
EUR
0.23
0.24%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.61 - 97.79
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-1.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
94.84
52週レンジ
94.61 - 97.79
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
94.61
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
28.171
設定日
04/26/2013
直近配当額 ( 06/01/2018)
1.44
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.65 千 7.69 百万 27.40
1.10 千 1.41 百万 5.02
1.60 千 1.31 百万 4.66
1.44 千 1.18 百万 4.19
1.40 千 1.14 百万 4.06
1.20 千 1.01 百万 3.59
1.23 千 1.00 百万 3.57
9.88 千 969.23 千 3.46
1.30 千 965.56 千 3.44
1.15 千 745.25 千 2.66
企業概要
Raiffeisen Nachhaltigkeit-Diversified is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund invests in mixed asset classes globally.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at