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Santander FI PB RK Exclusivo

RKEXCAC:BZ
11.6806
BRL
0.0897
0.76%
更新日時 2019/09/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.2178 - 11.9830
1年トータルリターン
60.71%
年初来リターン
27.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.7703
52週レンジ
7.2178 - 11.9830
1年トータルリターン
62.46%
年初来リターン
27.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
11.68055
資産総額 (百万 BRL) ( 09/13/2019)
181.585
設定日
10/09/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.10 百万 50.36 百万 33.86
1.16 百万 32.15 百万 21.62
204.37 千 19.13 百万 12.86
8.29 百万 16.58 百万 11.15
3.71 千 270.96 千 0.18
企業概要
Santander Pb Rk Exclusivo FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Santander Brasil Asset Management
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2235
18 floor
04543-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3553-2986 or 55-11-3553-