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Raiffeisen - Kathrein Euro B

RKCK:GZ
Gettex
116.64
EUR
0.08
0.07%
更新日時 2019/10/12
始値
116.72
安値 - 高値 レンジ(日)
116.64 - 116.72
前日終値
116.72
52週レンジ
106.07 - 117.73
1年トータルリターン
10.39%
年初来リターン
10.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
116.72
安値 - 高値 レンジ(日)
116.64 - 116.72
出来高
0
前日終値
116.72
52週レンジ
106.07 - 117.73
1年トータルリターン
10.39%
年初来リターン
10.92%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
114.68
資産総額 (百万 EUR) ( 10/11/2019)
124.844
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Harald Besser
直近配当額 ( -)
2
直近配当利回り(税込)
1.71%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 7.29 百万 5.47
7.00 千 7.02 百万 5.28
6.00 千 6.75 百万 5.07
5.70 千 6.40 百万 4.81
5.50 千 6.04 百万 4.54
5.00 千 5.56 百万 4.18
4.00 千 5.31 百万 3.99
4.00 千 5.14 百万 3.86
4.00 千 4.74 百万 3.56
3.50 千 4.65 百万 3.49
企業概要
Kathrein Euro Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is capital growth through global investments in euro-denominated bonds.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at