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Raiffeisen - Kathrein Euro B

RKCK:GR
Hamburg
116.59
EUR
0.03
0.03%
更新日時 17:44 JST 2019/09/24
始値
116.16
安値 - 高値 レンジ(日)
116.14 - 116.71
前日終値
116.62
52週レンジ
104.91 - 117.80
1年トータルリターン
9.48%
年初来リターン
10.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
116.16
安値 - 高値 レンジ(日)
116.14 - 116.71
出来高
0
前日終値
116.62
52週レンジ
104.91 - 117.80
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
10.90%
基準価額 (NAV) ( 09/23/2019)
116.46
資産総額 (百万 EUR) ( 09/23/2019)
124.965
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
Harald Besser
直近配当額 ( -)
2
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.99%
3年トータルリターン
-0.35%
5年トータルリターン
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 7.08 百万 5.40
7.00 千 6.93 百万 5.29
6.00 千 6.64 百万 5.07
5.70 千 6.32 百万 4.82
5.50 千 6.03 百万 4.60
5.00 千 5.34 百万 4.08
4.00 千 5.28 百万 4.03
4.00 千 5.09 百万 3.89
4.00 千 4.67 百万 3.56
3.50 千 4.37 百万 3.33
企業概要
Kathrein Euro Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is capital growth through global investments in euro-denominated bonds.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at