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Raiffeisen-Osteuropa-Rent

RKCG:GZ
Gettex
223.33
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:18 JST 2019/10/18
始値
223.33
安値 - 高値 レンジ(日)
223.33 - 223.33
前日終値
223.33
52週レンジ
198.83 - 223.67
1年トータルリターン
12.91%
年初来リターン
10.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
223.33
安値 - 高値 レンジ(日)
223.33 - 223.33
出来高
0
前日終値
223.33
52週レンジ
198.83 - 223.67
1年トータルリターン
13.21%
年初来リターン
10.54%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
212.23
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
140.846
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Stefan Gruenwald / Ronald Schneider
直近配当額 ( -)
3.4053
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.30 千 6.31 百万 4.55
24.95 千 6.16 百万 4.45
20.70 千 5.13 百万 3.70
18.40 千 4.71 百万 3.40
265.00 千 3.61 百万 2.61
260.00 千 3.55 百万 2.57
14.00 千 3.21 百万 2.32
13.35 千 3.17 百万 2.29
14.90 千 3.15 百万 2.28
226.00 千 3.08 百万 2.22
企業概要
Raiffeisen-Osteuropa-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund`s focus is on investments in bonds of sovereign and quasi-sovereign issuers from Eastern European countries, Russia (incl. CIS countries) and Turkey.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at