Raiffeisen-Osteuropa-Rent

RKCG:GZ
Gettex
223.51
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/09/26
始値
223.51
安値 - 高値 レンジ(日)
223.51 - 223.51
前日終値
223.51
52週レンジ
218.65 - 224.55
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始値
223.51
安値 - 高値 レンジ(日)
223.51 - 223.51
出来高
0
前日終値
223.51
52週レンジ
218.65 - 224.55
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
212.23
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
158.719
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEFAN GRUENWALD / RONALD SCHNEIDER
直近配当額 ( -)
1.6189
直近配当利回り(税込)
0.72%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.75 千 8.96 百万 5.65
24.90 千 6.42 百万 4.05
23.46 千 6.33 百万 3.99
1.36 百万 5.46 百万 3.44
114.00 千 5.02 百万 3.17
340.00 千 5.02 百万 3.16
19.50 千 4.95 百万 3.12
325.00 千 4.58 百万 2.89
18.70 千 4.34 百万 2.74
16.30 千 3.82 百万 2.41
企業概要
Raiffeisen-Osteuropa-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund`s focus is on investments in bonds of sovereign and quasi-sovereign issuers from Eastern European countries, Russia (incl. CIS countries) and Turkey.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at