Raiffeisen-Osteuropa-Rent

RKCG:GZ
Gettex
207.50
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2018/05/25
始値
207.50
安値 - 高値 レンジ(日)
207.50 - 207.50
前日終値
207.50
52週レンジ
207.50 - 224.55
1年トータルリターン
-7.35%
年初来リターン
-5.99%
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始値
207.50
安値 - 高値 レンジ(日)
207.50 - 207.50
出来高
0
前日終値
207.50
52週レンジ
207.50 - 224.55
1年トータルリターン
-7.35%
年初来リターン
-5.99%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
212.23
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
142.133
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEFAN GRUENWALD / RONALD SCHNEIDER
直近配当額 ( -)
1.6189
直近配当利回り(税込)
1.64%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.92%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.00 千 9.46 百万 6.09
36.10 千 9.37 百万 6.03
19.70 千 5.38 百万 3.46
309.50 千 4.54 百万 2.92
18.70 千 4.47 百万 2.88
93.00 千 3.87 百万 2.49
21.00 千 3.82 百万 2.46
260.00 千 3.77 百万 2.43
14.00 千 3.76 百万 2.42
231.50 千 3.64 百万 2.34
企業概要
Raiffeisen-Osteuropa-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund`s focus is on investments in bonds of sovereign and quasi-sovereign issuers from Eastern European countries, Russia (incl. CIS countries) and Turkey.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at