Raiffeisen-Osteuropa-Rent

RKCG:GZ
Gettex
222.63
EUR
0.00
0.00%
更新日時 22:38 JST 2018/01/18
始値
222.63
安値 - 高値 レンジ(日)
222.63 - 222.63
前日終値
222.63
52週レンジ
218.15 - 224.55
年初来リターン
0.87%
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始値
222.63
安値 - 高値 レンジ(日)
222.63 - 222.63
出来高
0
前日終値
222.63
52週レンジ
218.15 - 224.55
年初来リターン
0.87%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
212.23
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
159.844
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEFAN GRUENWALD / RONALD SCHNEIDER
直近配当額 ( -)
1.6189
直近配当利回り(税込)
0.73%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.10 千 9.39 百万 5.99
37.00 千 9.37 百万 5.97
19.70 千 5.36 百万 3.42
120.10 千 5.06 百万 3.23
18.70 千 4.42 百万 2.82
93.00 千 3.95 百万 2.52
260.00 千 3.79 百万 2.42
14.00 千 3.76 百万 2.40
14.50 千 3.70 百万 2.36
20.05 千 3.36 百万 2.14
企業概要
Raiffeisen-Osteuropa-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund`s focus is on investments in bonds of sovereign and quasi-sovereign issuers from Eastern European countries, Russia (incl. CIS countries) and Turkey.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at