Raiffeisen-Osteuropa-Rent

RKCG:GZ
Gettex
221.40
EUR
0.01
0.00%
更新日時 23:00 JST 2017/07/21
始値
221.40
安値 - 高値 レンジ(日)
221.40 - 221.40
前日終値
221.39
52週レンジ
218.65 - 224.55
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始値
221.40
安値 - 高値 レンジ(日)
221.40 - 221.40
出来高
0
前日終値
221.39
52週レンジ
218.65 - 224.55
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
212.23
資産総額 (百万 EUR) ( 07/21/2017)
159.753
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEFAN GRUENWALD / RONALD SCHNEIDER
直近配当額 ( -)
1.6189
直近配当利回り(税込)
0.73%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.50 千 6.76 百万 4.23
24.90 千 6.53 百万 4.08
23.46 千 6.45 百万 4.03
340.00 千 5.62 百万 3.51
325.00 千 5.09 百万 3.18
20.90 千 5.07 百万 3.17
19.50 千 5.05 百万 3.15
18.70 千 4.40 百万 2.75
16.30 千 3.99 百万 2.50
17.05 千 3.69 百万 2.31
企業概要
Raiffeisen-Osteuropa-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund`s focus is on investments in bonds of sovereign and quasi-sovereign issuers from Eastern European countries, Russia (incl. CIS countries) and Turkey.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at