Raiffeisen-Osteuropa-Rent

RKCG:GZ
Gettex
218.15
EUR
0.17
0.08%
更新日時 2017/11/18
始値
218.15
安値 - 高値 レンジ(日)
218.15 - 218.15
前日終値
218.32
52週レンジ
218.15 - 224.55
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始値
218.15
安値 - 高値 レンジ(日)
218.15 - 218.15
出来高
0
前日終値
218.32
52週レンジ
218.15 - 224.55
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
212.23
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
155.626
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEFAN GRUENWALD / RONALD SCHNEIDER
直近配当額 ( -)
1.6189
直近配当利回り(税込)
0.74%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.75 千 8.80 百万 5.55
24.90 千 6.30 百万 3.98
400.00 千 6.12 百万 3.87
380.00 千 5.57 百万 3.52
19.70 千 5.21 百万 3.29
19.50 千 4.87 百万 3.07
18.70 千 4.29 百万 2.71
93.00 千 4.01 百万 2.53
16.30 千 3.79 百万 2.39
17.05 千 3.47 百万 2.19
企業概要
Raiffeisen-Osteuropa-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund`s focus is on investments in bonds of sovereign and quasi-sovereign issuers from Eastern European countries, Russia (incl. CIS countries) and Turkey.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at