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Raiffeisen-Osteuropa-Rent

RKCG:GR
Berlin
221.98
EUR
0.27
0.12%
更新日時 2019/09/21
始値
221.44
安値 - 高値 レンジ(日)
221.01 - 222.23
前日終値
221.71
52週レンジ
194.36 - 222.29
1年トータルリターン
14.58%
年初来リターン
10.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
221.44
安値 - 高値 レンジ(日)
221.01 - 222.23
出来高
0
前日終値
221.71
52週レンジ
194.36 - 222.29
1年トータルリターン
14.63%
年初来リターン
10.16%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
222.77
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2019)
140.509
設定日
05/03/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.35%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
Stefan Gruenwald / Ronald Schneider
直近配当額 ( -)
3.4053
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.09%
3ヶ月トータルリターン
2.97%
3年トータルリターン
0.30%
5年トータルリターン
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.30 千 6.41 百万 4.53
24.95 千 6.10 百万 4.31
20.70 千 5.26 百万 3.72
18.40 千 4.81 百万 3.40
265.00 千 3.74 百万 2.65
260.00 千 3.68 百万 2.61
14.00 千 3.29 百万 2.32
13.35 千 3.26 百万 2.30
226.00 千 3.20 百万 2.27
14.90 千 3.13 百万 2.22
企業概要
Raiffeisen-Osteuropa-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund`s focus is on investments in bonds of sovereign and quasi-sovereign issuers from Eastern European countries, Russia (incl. CIS countries) and Turkey.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at