Raiffeisen - Kathrein Euro B

RKCF:GZ
Gettex
187.07
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/23
始値
187.07
安値 - 高値 レンジ(日)
187.07 - 187.07
前日終値
187.07
52週レンジ
185.80 - 190.96
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-1.56%
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始値
187.07
安値 - 高値 レンジ(日)
187.07 - 187.07
出来高
0
前日終値
187.07
52週レンジ
185.80 - 190.96
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
-1.56%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
191.56
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
164.126
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HARALD BESSER
直近配当額 ( -)
1.1693
直近配当利回り(税込)
0.63%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 9.23 百万 5.53
6.00 千 8.77 百万 5.25
8.00 千 8.35 百万 5.00
8.00 千 8.20 百万 4.91
5.00 千 8.17 百万 4.89
7.00 千 7.68 百万 4.60
6.00 千 7.52 百万 4.51
6.00 千 6.20 百万 3.71
5.00 千 5.42 百万 3.25
5.00 千 5.25 百万 3.15
企業概要
Kathrein Euro Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is capital growth through global investments in euro-denominated bonds.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at