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Raiffeisen - Raiffeisen-Emer

RKCC:QT
Quotrix Exch
107.920
EUR
0.100
0.09%
更新日時 2019/10/11
始値
107.920
安値 - 高値 レンジ(日)
107.920 - 107.920
前日終値
108.020
52週レンジ
99.713 - 110.120
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
6.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
107.920
安値 - 高値 レンジ(日)
107.920 - 107.920
出来高
0
前日終値
108.020
52週レンジ
99.713 - 110.120
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
6.34%
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
110.8
資産総額 (百万 EUR) ( 10/11/2019)
302.026
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
5.56
直近配当利回り(税込)
1.39%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.86%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.35 千 6.18 百万 1.89
6.10 千 5.73 百万 1.76
3.70 千 4.12 百万 1.26
4.00 千 3.84 百万 1.18
3.65 千 3.56 百万 1.09
3.70 千 3.55 百万 1.09
3.15 千 3.53 百万 1.08
3.15 千 3.21 百万 0.98
3.25 千 3.20 百万 0.98
3.50 千 3.18 百万 0.98
企業概要
Raiffeisen EmergingMarkets-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund is a globally invested bond fund, its focus is on fixed-income instruments of sovereign and quasi-sovereign issuers from emerging markets countries, denominated in USD and EUR. Investment objective is to achieve a higher return (volatility adjusted) than global emerging bond markets.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at