Raiffeisen - Raiffeisen-Emer

RKCC:GZ
Gettex
115.61
EUR
0.06
0.05%
更新日時 19:58 JST 2017/12/11
始値
115.61
安値 - 高値 レンジ(日)
115.61 - 115.61
前日終値
115.55
52週レンジ
110.76 - 115.61
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始値
115.61
安値 - 高値 レンジ(日)
115.61 - 115.61
出来高
0
前日終値
115.55
52週レンジ
110.76 - 115.61
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
112.12
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2017)
332.887
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
4.37
直近配当利回り(税込)
3.78%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.85 千 6.88 百万 2.02
7.00 千 6.14 百万 1.80
6.40 千 5.99 百万 1.76
4.90 千 5.50 百万 1.62
6.00 千 5.48 百万 1.61
5.85 千 5.11 百万 1.50
5.22 千 4.92 百万 1.44
5.70 千 4.80 百万 1.41
5.00 千 4.65 百万 1.36
3.76 千 4.37 百万 1.28
企業概要
Raiffeisen EmergingMarkets-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund is a globally invested bond fund, its focus is on fixed-income instruments of sovereign and quasi-sovereign issuers from emerging markets countries, denominated in USD and EUR. Investment objective is to achieve a higher return (volatility adjusted) than global emerging bond markets.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at