Raiffeisen - Raiffeisen-Emer

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Gettex
107.83
EUR
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更新日時 3:01 JST 2018/04/20
始値
107.83
安値 - 高値 レンジ(日)
107.83 - 107.83
前日終値
107.83
52週レンジ
107.83 - 116.62
1年トータルリターン
-3.83%
年初来リターン
-6.84%
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始値
107.83
安値 - 高値 レンジ(日)
107.83 - 107.83
出来高
0
前日終値
107.83
52週レンジ
107.83 - 116.62
1年トータルリターン
-3.73%
年初来リターン
-6.84%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
112.12
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2018)
302.677
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
4.37
直近配当利回り(税込)
5.16%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 6.60 百万 2.03
6.20 千 5.27 百万 1.62
4.40 千 4.93 百万 1.51
5.70 千 4.65 百万 1.43
5.80 千 4.65 百万 1.43
4.10 千 4.46 百万 1.37
5.00 千 4.16 百万 1.28
4.50 千 3.82 百万 1.17
4.30 千 3.75 百万 1.15
4.55 千 3.74 百万 1.15
企業概要
Raiffeisen EmergingMarkets-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund is a globally invested bond fund, its focus is on fixed-income instruments of sovereign and quasi-sovereign issuers from emerging markets countries, denominated in USD and EUR. Investment objective is to achieve a higher return (volatility adjusted) than global emerging bond markets.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at