Raiffeisen - Raiffeisen-Emer

RKCC:GZ
Gettex
113.82
EUR
0.00
0.00%
更新日時 22:47 JST 2017/08/21
始値
113.82
安値 - 高値 レンジ(日)
113.82 - 113.82
前日終値
113.82
52週レンジ
110.76 - 113.92
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
113.82
安値 - 高値 レンジ(日)
113.82 - 113.82
出来高
0
前日終値
113.82
52週レンジ
110.76 - 113.92
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
112.12
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
319.572
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
4.37
直近配当利回り(税込)
3.84%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.16 千 8.17 百万 2.45
5.37 千 7.20 百万 2.16
8.20 千 7.00 百万 2.10
6.50 千 5.80 百万 1.74
6.02 千 5.73 百万 1.72
6.45 千 5.66 百万 1.70
4.75 千 5.44 百万 1.63
6.00 千 5.19 百万 1.56
5.00 千 4.64 百万 1.39
3.66 千 4.20 百万 1.26
企業概要
Raiffeisen EmergingMarkets-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund is a globally invested bond fund, its focus is on fixed-income instruments of sovereign and quasi-sovereign issuers from emerging markets countries, denominated in USD and EUR. Investment objective is to achieve a higher return (volatility adjusted) than global emerging bond markets.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at