Raiffeisen-Osteuropa-Rent

RKC2:GZ
Gettex
107.29
EUR
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0.00%
更新日時 21:27 JST 2017/08/22
始値
107.29
安値 - 高値 レンジ(日)
107.29 - 107.29
前日終値
107.29
52週レンジ
107.28 - 110.77
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始値
107.29
安値 - 高値 レンジ(日)
107.29 - 107.29
出来高
0
前日終値
107.29
52週レンジ
107.28 - 110.77
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
104.91
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
158.977
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEFAN GRUENWALD / RONALD SCHNEIDER
直近配当額 ( -)
2.97
直近配当利回り(税込)
2.77%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.50 千 6.65 百万 4.16
24.90 千 6.44 百万 4.03
23.46 千 6.34 百万 3.97
340.00 千 5.24 百万 3.28
20.90 千 4.97 百万 3.11
19.50 千 4.97 百万 3.11
22.60 千 4.96 百万 3.10
325.00 千 4.76 百万 2.98
18.70 千 4.35 百万 2.72
16.30 千 3.95 百万 2.47
企業概要
Raiffeisen-Osteuropa-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund`s focus is on investments in bonds of sovereign and quasi-sovereign issuers from Eastern European countries, Russia (incl. CIS countries) and Turkey.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at