Raiffeisen-Osteuropa-Rent

RKC2:GZ
Gettex
106.33
EUR
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0.00%
更新日時 17:57 JST 2017/12/18
始値
106.33
安値 - 高値 レンジ(日)
106.33 - 106.33
前日終値
106.33
52週レンジ
105.71 - 110.77
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始値
106.33
安値 - 高値 レンジ(日)
106.33 - 106.33
出来高
0
前日終値
106.33
52週レンジ
105.71 - 110.77
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
104.91
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
158.141
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEFAN GRUENWALD / RONALD SCHNEIDER
直近配当額 ( -)
2.97
直近配当利回り(税込)
2.79%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.83%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.75 千 8.92 百万 5.71
24.90 千 6.41 百万 4.10
400.00 千 6.22 百万 3.98
19.70 千 5.30 百万 3.39
18.70 千 4.37 百万 2.80
93.00 千 3.93 百万 2.51
260.00 千 3.88 百万 2.48
260.00 千 3.81 百万 2.44
14.50 千 3.68 百万 2.35
16.30 千 3.61 百万 2.31
企業概要
Raiffeisen-Osteuropa-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund`s focus is on investments in bonds of sovereign and quasi-sovereign issuers from Eastern European countries, Russia (incl. CIS countries) and Turkey.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at