Raiffeisen-Osteuropa-Rent

RKC2:GZ
Gettex
107.40
EUR
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0.00%
更新日時 2017/10/21
始値
107.40
安値 - 高値 レンジ(日)
107.40 - 107.40
前日終値
107.40
52週レンジ
107.28 - 110.77
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始値
107.40
安値 - 高値 レンジ(日)
107.40 - 107.40
出来高
0
前日終値
107.40
52週レンジ
107.28 - 110.77
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
104.91
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
158.149
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
STEFAN GRUENWALD / RONALD SCHNEIDER
直近配当額 ( -)
2.97
直近配当利回り(税込)
2.77%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.75 千 8.96 百万 5.61
24.90 千 6.41 百万 4.01
400.00 千 5.93 百万 3.71
1.36 百万 5.47 百万 3.42
19.70 千 5.31 百万 3.32
114.00 千 5.03 百万 3.15
19.50 千 4.94 百万 3.09
325.00 千 4.64 百万 2.91
18.70 千 4.34 百万 2.72
16.30 千 3.87 百万 2.42
企業概要
Raiffeisen-Osteuropa-Rent is an open-ended investment fund incorporated in Austria. The fund`s focus is on investments in bonds of sovereign and quasi-sovereign issuers from Eastern European countries, Russia (incl. CIS countries) and Turkey.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at