Raiffeisen-Global-Rent

RK1J:GZ
Gettex
86.47
EUR
0.00
0.00%
更新日時 20:59 JST 2017/11/20
始値
86.47
安値 - 高値 レンジ(日)
86.47 - 86.47
前日終値
86.47
52週レンジ
86.12 - 91.49
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始値
86.47
安値 - 高値 レンジ(日)
86.47 - 86.47
出来高
0
前日終値
86.47
52週レンジ
86.12 - 91.49
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
90.67
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
283.088
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.6424
直近配当利回り(税込)
0.74%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 百万 11.65 百万 4.07
1.03 百万 9.11 百万 3.18
47.00 千 9.04 百万 3.16
73.00 千 8.65 百万 3.02
9.50 千 7.96 百万 2.78
783.00 千 7.07 百万 2.47
833.00 千 6.59 百万 2.30
27.00 千 5.99 百万 2.09
6.00 千 5.35 百万 1.87
480.00 千 4.41 百万 1.54
企業概要
Raiffeisen Global-Rent is an open-end fund incorporated in Austria. The fund invests mainly in bonds from North American, European or Asian issuers. The fund is actively managed, with the entire maturity curve taken into consideration. As Raiffeisen-Global-Bonds invests mainly in bonds, the value of the units can be affected especially by interest rate and exchange rate fluctuations.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at