Raiffeisen-Euro-Rent

RK1F:GZ
Gettex
139.26
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:00 JST 2017/08/23
始値
139.26
安値 - 高値 レンジ(日)
139.26 - 139.26
前日終値
139.26
52週レンジ
137.31 - 140.01
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始値
139.26
安値 - 高値 レンジ(日)
139.26 - 139.26
出来高
0
前日終値
139.26
52週レンジ
137.31 - 140.01
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
139.38
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2017)
724.247
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.4271
直近配当利回り(税込)
1.02%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.05 千 24.69 百万 3.48
19.30 千 21.05 百万 2.96
20.30 千 20.37 百万 2.87
18.00 千 19.14 百万 2.69
17.00 千 18.87 百万 2.66
12.30 千 15.50 百万 2.18
11.70 千 11.74 百万 1.65
9.00 千 11.46 百万 1.61
7.65 千 11.18 百万 1.57
6.60 千 10.15 百万 1.43
企業概要
Raiffeisen-Euro-Rent is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income through investments in the European bond market. The Fund primarily invests in government bonds and also permits investments in derivatives denominated in Euro. The Fund looks for middle-term maturity investments.
住所
Raiffeisen KAGmbh
Mooslackengasse 12
1190 Vienna
Austria
電話番号
+43-71170-3952
Webサイト
www.rcm.at