Delta Ahorro Plus

RJRTA4A:AR
4,609.9910
ARS
11.2040
0.24%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,718.6980 - 4,609.9910
1年トータルリターン
23.97%
年初来リターン
11.40%
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前日終値
4,598.7870
52週レンジ
3,718.6980 - 4,609.9910
1年トータルリターン
24.05%
年初来リターン
11.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
4,609.991
資産総額 (十億 ARS) ( 07/17/2018)
1.854
設定日
11/19/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN CAVANAGH / DAMIAN LORENZO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
865.06 千 838.34 百万 29.41
209.81 千 211.37 百万 7.41
203.60 千 182.00 百万 6.38
158.58 千 143.26 百万 5.03
3.25 千 83.52 百万 2.93
2.48 千 68.68 百万 2.41
2.00 千 53.41 百万 1.87
1.57 千 43.23 百万 1.52
1.44 千 37.50 百万 1.32
4.92 千 33.90 百万 1.19
企業概要
Delta Ahorro Plus is a short term fixed income open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is to obtain a return above the argentine private bank's 30-day CD rate (BADLAR), assuming low volatility. Portfolio's average duration is less than 1 year. Redemptions are paid up to t+1.
住所
Delta Asset Management SA
Cerrito 1186 - Piso 11
Buenos Aires CP C1010AAX
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-3752-7500