Delta Ahorro Plus

RJRTA4A:AR
5,588.5920
ARS
2.1470
0.04%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,080.6920 - 5,588.5920
1年トータルリターン
36.95%
年初来リターン
35.04%
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前日終値
5,586.4450
52週レンジ
4,080.6920 - 5,588.5920
1年トータルリターン
37.14%
年初来リターン
35.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
5,588.592
資産総額 (十億 ARS) ( 12/14/2018)
1.324
設定日
11/19/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
191.23 千 257.05 百万 19.26
3.26 千 114.53 百万 8.58
106.59 千 102.16 百万 7.65
1.96 千 70.59 百万 5.29
47.35 千 58.42 百万 4.38
2.11 千 50.34 百万 3.77
46.97 千 50.16 百万 3.76
50.39 千 49.60 百万 3.72
38.28 千 36.96 百万 2.77
35.97 千 36.55 百万 2.74
企業概要
Delta Ahorro Plus is a short term fixed income open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is to obtain a return above the argentine private bank's 30-day CD rate (BADLAR), assuming low volatility. Portfolio's average duration is less than 1 year. Redemptions are paid up to t+1.
住所
Delta Asset Management SA
Cerrito 1186 - Piso 11
Buenos Aires CP C1010AAX
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-3752-7500