Delta Ahorro Plus

RJRTA4A:AR
4,887.0580
ARS
16.5160
0.34%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,874.7670 - 4,887.0580
1年トータルリターン
26.13%
年初来リターン
18.09%
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前日終値
4,870.5420
52週レンジ
3,874.7670 - 4,887.0580
1年トータルリターン
26.30%
年初来リターン
18.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
4,887.058
資産総額 (十億 ARS) ( 09/24/2018)
1.037
設定日
11/19/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN CAVANAGH / DAMIAN LORENZO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
229.11 千 225.22 百万 20.11
79.11 千 93.42 百万 8.34
50.09 千 54.63 百万 4.88
35.75 千 37.93 百万 3.39
29.27 千 29.27 百万 2.61
6.86 千 26.67 百万 2.38
20.15 千 20.15 百万 1.80
476.64 17.62 百万 1.57
435.23 16.34 百万 1.46
451.78 16.23 百万 1.45
企業概要
Delta Ahorro Plus is a short term fixed income open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is to obtain a return above the argentine private bank's 30-day CD rate (BADLAR), assuming low volatility. Portfolio's average duration is less than 1 year. Redemptions are paid up to t+1.
住所
Delta Asset Management SA
Cerrito 1186 - Piso 11
Buenos Aires CP C1010AAX
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-3752-7500