Delta Performance

RJMMIIB:AR
1,331.51
ARS
3.99
0.30%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,276.81 - 1,331.51
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
3.95%
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前日終値
1,327.53
52週レンジ
1,276.81 - 1,331.51
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
3.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
1,331.513
資産総額 (百万 ARS) ( 05/18/2018)
290.497
設定日
06/04/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN CAVANAGH / MATIAS CREMASCHI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.25 千 92.64 百万 27.56
92.71 千 90.75 百万 27.00
8.31 千 83.08 百万 24.71
61.75 千 55.63 百万 16.55
9.00 千 8.45 百万 2.51
18.27 154.68 千 0.05
72.46 125.54 千 0.04
25.04 93.16 千 0.03
企業概要
Delta Performance is a short term fixed income open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is to obtain a return above the argentine private bank's 30-day CD rate (BADLAR), assuming low volatility. Portfolio's average duration is up to 1 year.
住所
Delta Asset Management SA
Cerrito 1186 - Piso 11
Buenos Aires CP C1010AAX
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-3752-7500