Delta Renta Fondo Comun de I

RJDRTAA:AR
31,507.3800
ARS
165.6200
0.53%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20,246.3600 - 33,350.6100
1年トータルリターン
55.62%
年初来リターン
48.77%
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前日終値
31,341.7600
52週レンジ
20,246.3600 - 33,350.6100
1年トータルリターン
56.47%
年初来リターン
48.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
31,507.38
資産総額 (十億 ARS) ( 12/14/2018)
1.811
設定日
07/15/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.27 千 402.50 百万 22.28
130.18 千 174.99 百万 9.69
4.03 千 130.57 百万 7.23
112.83 千 108.94 百万 6.03
2.54 千 90.83 百万 5.03
2.52 千 89.25 百万 4.94
2.26 千 69.71 百万 3.86
61.74 千 62.74 百万 3.47
1.73 千 57.64 百万 3.19
1.53 千 52.94 百万 2.93
企業概要
Delta Renta is a fixed income open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is to maximize risk adjusted returns in argentine debt, assuming an active management approach and flexible duration. Benchmark: IAMCGRAP. Redemptions are paid in t+2.
住所
Delta Asset Management SA
Cerrito 1186 - Piso 11
Buenos Aires CP C1010AAX
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-3752-7500