Delta Moneda

RJDGLOB:AR
15,116.6200
ARS
40.1200
0.27%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,910.2350 - 15,758.4800
1年トータルリターン
52.84%
年初来リターン
37.46%
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前日終値
15,076.5000
52週レンジ
9,910.2350 - 15,758.4800
1年トータルリターン
53.71%
年初来リターン
37.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
15,116.62
資産総額 (百万 ARS) ( 07/17/2018)
532.411
設定日
12/26/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN CAVANAGH / DAMIAN LORENZO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.14 千 57.80 百万 11.31
44.11 千 44.44 百万 8.70
1.55 千 42.30 百万 8.28
1.41 千 38.50 百万 7.53
1.23 千 36.95 百万 7.23
1.04 千 28.19 百万 5.52
1.01 千 26.53 百万 5.19
830.60 21.57 百万 4.22
2.94 千 20.27 百万 3.97
751.44 19.39 百万 3.80
企業概要
Delta Moneda is a fixed income open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is to maximize risk adjusted returns investing in US Dollar denominated bonds or other debt in ARS hedged with ARS/USD derivatives. Suscription and Redemptions are in ARS.
住所
Delta Asset Management SA
Cerrito 1186 - Piso 11
Buenos Aires CP C1010AAX
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-3752-7500