Delta Moneda

RJDGLOB:AR
19,105.9000
ARS
11.3100
0.06%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,156.9700 - 21,197.1900
1年トータルリターン
88.11%
年初来リターン
73.73%
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前日終値
19,117.2100
52週レンジ
10,156.9700 - 21,197.1900
1年トータルリターン
88.07%
年初来リターン
73.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
19,105.9
資産総額 (百万 ARS) ( 12/12/2018)
544.639
設定日
12/26/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 千 93.02 百万 15.05
2.22 千 71.81 百万 11.62
1.08 千 38.94 百万 6.30
1.02 千 36.33 百万 5.88
1.02 千 34.92 百万 5.65
933.94 33.15 百万 5.36
799.00 28.29 百万 4.58
767.21 27.69 百万 4.48
761.85 24.19 百万 3.91
639.71 22.02 百万 3.56
企業概要
Delta Moneda is a fixed income open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is to maximize risk adjusted returns investing in US Dollar denominated bonds or other debt in ARS hedged with ARS/USD derivatives. Suscription and Redemptions are in ARS.
住所
Delta Asset Management SA
Cerrito 1186 - Piso 11
Buenos Aires CP C1010AAX
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-3752-7500