Delta Moneda

RJDGLOB:AR
19,796.4200
ARS
454.2600
2.24%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,078.7900 - 20,370.7000
1年トータルリターン
96.42%
年初来リターン
80.01%
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前日終値
20,250.6800
52週レンジ
10,078.7900 - 20,370.7000
1年トータルリターン
97.53%
年初来リターン
80.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
19,796.42
資産総額 (百万 ARS) ( 09/20/2018)
733.799
設定日
12/26/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN CAVANAGH / DAMIAN LORENZO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.09 千 56.26 百万 10.82
1.43 千 41.80 百万 8.04
1.36 千 41.53 百万 7.99
1.34 千 38.65 百万 7.43
1.01 千 29.43 百万 5.66
959.82 28.67 百万 5.52
1.03 千 28.53 百万 5.49
691.27 20.30 百万 3.90
688.55 20.12 百万 3.87
675.19 19.11 百万 3.68
企業概要
Delta Moneda is a fixed income open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is to maximize risk adjusted returns investing in US Dollar denominated bonds or other debt in ARS hedged with ARS/USD derivatives. Suscription and Redemptions are in ARS.
住所
Delta Asset Management SA
Cerrito 1186 - Piso 11
Buenos Aires CP C1010AAX
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-3752-7500