Delta Moneda

RJDGLOB:AR
11,805.0000
ARS
29.2600
0.25%
更新日時 2018/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,803.5500 - 11,861.0800
1年トータルリターン
34.09%
年初来リターン
7.34%
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前日終値
11,834.2600
52週レンジ
8,803.5500 - 11,861.0800
1年トータルリターン
35.53%
年初来リターン
7.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
11,805
資産総額 (百万 ARS) ( 04/18/2018)
254.762
設定日
12/26/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN CAVANAGH / DAMIAN LORENZO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.60 千 43.93 百万 16.09
2.02 千 41.30 百万 15.12
1.35 千 29.21 百万 10.70
20.00 千 20.46 百万 7.49
788.30 17.66 百万 6.47
554.51 12.53 百万 4.59
1.44 千 12.10 百万 4.43
531.00 10.70 百万 3.92
486.52 10.17 百万 3.72
462.87 9.95 百万 3.64
企業概要
Delta Moneda is a fixed income open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is to maximize risk adjusted returns investing in US Dollar denominated bonds or other debt in ARS hedged with ARS/USD derivatives. Suscription and Redemptions are in ARS.
住所
Delta Asset Management SA
Cerrito 1186 - Piso 11
Buenos Aires CP C1010AAX
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-3752-7500