Delta Gestion III

RJDGIII:AR
3,389.04
ARS
2.27
0.07%
更新日時 13:59 JST 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,598.37 - 3,393.12
1年トータルリターン
30.43%
年初来リターン
8.17%
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前日終値
3,386.77
52週レンジ
2,598.37 - 3,393.12
1年トータルリターン
30.38%
年初来リターン
8.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
3,389.037
資産総額 (百万 ARS) ( 04/24/2018)
729.120
設定日
02/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN CAVANAGH / DAMIAN LORENZO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.97 千 169.97 百万 23.00
4.90 千 77.60 百万 10.50
60.15 千 63.51 百万 8.59
38.00 千 38.87 百万 5.26
1.12 千 24.04 百万 3.25
17.03 千 23.80 百万 3.22
1.32 千 17.79 百万 2.41
752.52 17.55 百万 2.37
12.16 千 11.57 百万 1.57
10.24 千 10.24 百万 1.39
企業概要
Delta Gestion III is a total return open-end fund incorporated in Argentina. The Fund invests in Argentine fixed-income instruments.
住所
Delta Asset Management SA
Cerrito 1186 - Piso 11
Buenos Aires CP C1010AAX
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-3752-7500