Delta Gestion III

RJDGIII:AR
4,361.17
ARS
1.48
0.03%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,001.60 - 4,532.95
1年トータルリターン
45.29%
年初来リターン
39.19%
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前日終値
4,362.65
52週レンジ
3,001.60 - 4,532.95
1年トータルリターン
45.52%
年初来リターン
39.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
4,361.167
資産総額 (百万 ARS) ( 11/16/2018)
706.309
設定日
02/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.71 千 136.15 百万 16.03
93.48 千 120.67 百万 14.20
2.24 千 78.64 百万 9.26
25.05 千 39.50 百万 4.65
1.00 千 37.22 百万 4.38
997.85 36.82 百万 4.33
904.63 33.18 百万 3.91
25.07 千 30.44 百万 3.58
1.43 千 24.86 百万 2.93
1.01 千 24.22 百万 2.85
企業概要
Delta Gestion III is a total return open-end fund incorporated in Argentina. The Fund invests in Argentine fixed-income instruments.
住所
Delta Asset Management SA
Cerrito 1186 - Piso 11
Buenos Aires CP C1010AAX
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-3752-7500