Delta Empresas Argentinas Py

RJDEMAP:AR
5,614.59
ARS
4.36
0.08%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,200.26 - 5,614.59
1年トータルリターン
33.67%
年初来リターン
2.29%
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前日終値
5,610.24
52週レンジ
4,200.26 - 5,614.59
1年トータルリターン
33.84%
年初来リターン
2.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
5,614.592
資産総額 (百万 ARS) ( 01/15/2019)
506.653
設定日
12/03/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.60 千 30.89 百万 6.61
14.39 千 17.94 百万 3.84
297.43 11.23 百万 2.40
9.48 千 9.48 百万 2.03
4.17 千 4.17 百万 0.89
95.00 千 4.09 百万 0.87
99.94 3.59 百万 0.77
1.86 千 1.86 百万 0.40
4.64 千 1.63 百万 0.35
1.54 千 1.61 百万 0.34
企業概要
Delta Empresas Argentinas FCI Abierto Pyme is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments issued by SMEs.
住所
Delta Asset Management SA
Cerrito 1186 - Piso 11
Buenos Aires CP C1010AAX
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-3752-7500