Delta Latinoamerica

RJDBRAA:AR
26,973.6000
ARS
340.4200
1.28%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,369.1200 - 28,766.0800
1年トータルリターン
87.38%
年初来リターン
68.08%
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前日終値
26,633.1800
52週レンジ
14,369.1200 - 28,766.0800
1年トータルリターン
85.50%
年初来リターン
68.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
26,973.6
資産総額 (百万 ARS) ( 12/12/2018)
27.016
設定日
11/10/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.80 千 3.94 百万 12.16
5.96 千 3.08 百万 9.51
23.77 千 2.60 百万 8.02
6.41 千 2.16 百万 6.68
6.27 千 1.15 百万 3.54
7.04 千 1.07 百万 3.30
4.06 千 986.90 千 3.05
2.40 千 942.86 千 2.91
2.85 千 914.34 千 2.82
24.00 千 885.60 千 2.73
企業概要
Delta Latinoamerica is an equity open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is long-term capital appreciation with an active management approach. The Fund invests mainly in Latin American equity securities. Benchmark: S&P Latin America 40.
住所
Delta Asset Management SA
Cerrito 1186 - Piso 11
Buenos Aires CP C1010AAX
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-3752-7500