Delta Latinoamerica

RJDBRAA:AR
26,895.0900
ARS
725.6400
2.77%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,972.8300 - 27,147.5500
1年トータルリターン
75.95%
年初来リターン
67.59%
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前日終値
26,169.4500
52週レンジ
13,972.8300 - 27,147.5500
1年トータルリターン
76.93%
年初来リターン
67.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
26,895.09
資産総額 (百万 ARS) ( 09/25/2018)
29.691
設定日
11/10/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN CAVANAGH / MATIAS CREMASCHI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.93 千 2.17 百万 7.87
23.83 千 2.10 百万 7.58
3.69 千 1.79 百万 6.48
6.43 千 1.66 百万 6.00
6.21 千 1.55 百万 5.59
34.05 千 1.02 百万 3.70
10.77 千 946.14 千 3.42
5.67 千 943.07 千 3.41
7.90 千 893.10 千 3.23
2.31 千 891.85 千 3.23
企業概要
Delta Latinoamerica is an equity open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is long-term capital appreciation with an active management approach. The Fund invests mainly in Latin American equity securities. Benchmark: S&P Latin America 40.
住所
Delta Asset Management SA
Cerrito 1186 - Piso 11
Buenos Aires CP C1010AAX
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-3752-7500