Delta Latinoamerica

RJDBRAA:AR
20,513.6100
ARS
13.3100
0.06%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,972.8300 - 21,213.3500
1年トータルリターン
47.72%
年初来リターン
27.82%
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前日終値
20,526.9200
52週レンジ
13,972.8300 - 21,213.3500
1年トータルリターン
47.72%
年初来リターン
27.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
20,513.61
資産総額 (百万 ARS) ( 07/17/2018)
23.340
設定日
11/10/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN CAVANAGH / MATIAS CREMASCHI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.66 千 1.87 百万 8.53
21.50 千 1.39 百万 6.33
3.67 千 1.26 百万 5.77
6.38 千 1.20 百万 5.46
6.22 千 934.11 千 4.26
24.00 千 835.20 千 3.81
1.95 千 771.23 千 3.52
34.10 千 750.04 千 3.42
3.25 千 749.04 千 3.42
5.63 千 734.46 千 3.35
企業概要
Delta Latinoamerica is an equity open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is long-term capital appreciation with an active management approach. The Fund invests mainly in Latin American equity securities. Benchmark: S&P Latin America 40.
住所
Delta Asset Management SA
Cerrito 1186 - Piso 11
Buenos Aires CP C1010AAX
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-3752-7500