Delta Ahorro Fondo Comun de

RJDAHOB:AR
7,802.6310
ARS
3.8400
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,169.5970 - 7,798.7910
1年トータルリターン
26.47%
年初来リターン
13.58%
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前日終値
7,798.7910
52週レンジ
6,169.5970 - 7,798.7910
1年トータルリターン
26.48%
年初来リターン
13.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
7,802.631
資産総額 (十億 ARS) ( 07/17/2018)
1.822
設定日
07/21/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN CAVANAGH / DAMIAN LORENZO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
417.44 千 404.55 百万 29.94
78.77 千 77.01 百万 5.70
29.20 千 29.20 百万 2.16
19.34 千 19.34 百万 1.43
18.31 千 19.15 百万 1.42
3.83 千 15.17 百万 1.12
14.44 千 14.44 百万 1.07
10.02 千 10.02 百万 0.74
9.95 千 9.95 百万 0.74
5.14 千 5.14 百万 0.38
企業概要
Delta Ahorro is a short term fixed income open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is to obtain a similar return to the argentine private bank's 30-day CD rate (BADLAR) minus 100 bps, assuming low volatility. Portfolio's average duration is less than 180 days. Redemptions are paid up to t+1.
住所
Delta Asset Management SA
Cerrito 1186 - Piso 11
Buenos Aires CP C1010AAX
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-3752-7500