Delta Ahorro Fondo Comun de

RJDAHOB:AR
8,237.5590
ARS
9.3530
0.11%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,416.7050 - 8,237.5590
1年トータルリターン
28.38%
年初来リターン
19.91%
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前日終値
8,228.2060
52週レンジ
6,416.7050 - 8,237.5590
1年トータルリターン
28.49%
年初来リターン
19.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
8,237.559
資産総額 (十億 ARS) ( 09/19/2018)
1.359
設定日
07/21/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN CAVANAGH / DAMIAN LORENZO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
572.49 千 546.51 百万 28.49
74.12 千 61.09 百万 3.18
38.65 千 38.65 百万 2.01
23.82 千 25.48 百万 1.33
21.80 千 21.80 百万 1.14
2.67 千 19.16 百万 1.00
16.69 千 17.45 百万 0.91
16.95 千 16.95 百万 0.88
15.42 千 16.32 百万 0.85
15.50 千 15.50 百万 0.81
企業概要
Delta Ahorro is a short term fixed income open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is to obtain a similar return to the argentine private bank's 30-day CD rate (BADLAR) minus 100 bps, assuming low volatility. Portfolio's average duration is less than 180 days. Redemptions are paid up to t+1.
住所
Delta Asset Management SA
Cerrito 1186 - Piso 11
Buenos Aires CP C1010AAX
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-3752-7500