Delta Ahorro Fondo Comun de

RJDAHOB:AR
9,342.5650
ARS
11.6140
0.12%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,777.7130 - 9,342.5650
1年トータルリターン
37.84%
年初来リターン
36.00%
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前日終値
9,330.9510
52週レンジ
6,777.7130 - 9,342.5650
1年トータルリターン
37.94%
年初来リターン
36.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
9,342.565
資産総額 (十億 ARS) ( 12/12/2018)
1.977
設定日
07/21/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.03 千 513.65 百万 20.57
330.92 千 355.83 百万 14.25
66.40 千 120.87 百万 4.84
48.12 千 100.25 百万 4.01
10.82 千 84.48 百万 3.38
75.46 千 80.57 百万 3.23
79.90 千 78.65 百万 3.15
4.99 千 50.43 百万 2.02
11.16 千 50.23 百万 2.01
50.00 千 50.00 百万 2.00
企業概要
Delta Ahorro is a short term fixed income open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is to obtain a similar return to the argentine private bank's 30-day CD rate (BADLAR) minus 100 bps, assuming low volatility. Portfolio's average duration is less than 180 days. Redemptions are paid up to t+1.
住所
Delta Asset Management SA
Cerrito 1186 - Piso 11
Buenos Aires CP C1010AAX
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-3752-7500