Delta Ahorro Fondo Comun de

RJDAHOB:AR
7,391.6380
ARS
11.6450
0.16%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,880.1110 - 7,391.6380
1年トータルリターン
25.82%
年初来リターン
7.60%
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前日終値
7,379.9930
52週レンジ
5,880.1110 - 7,391.6380
1年トータルリターン
25.97%
年初来リターン
7.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
7,391.638
資産総額 (十億 ARS) ( 04/20/2018)
2.028
設定日
07/21/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN CAVANAGH / DAMIAN LORENZO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
415.65 千 409.41 百万 25.94
335.38 千 323.98 百万 20.53
62.16 千 62.16 百万 3.94
7.79 千 50.49 百万 3.20
28.13 千 30.01 百万 1.90
26.44 千 26.44 百万 1.68
26.04 千 26.04 百万 1.65
25.62 千 25.62 百万 1.62
6.75 千 25.18 百万 1.60
21.05 千 21.91 百万 1.39
企業概要
Delta Ahorro is a short term fixed income open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is to obtain a similar return to the argentine private bank's 30-day CD rate (BADLAR) minus 100 bps, assuming low volatility. Portfolio's average duration is less than 180 days. Redemptions are paid up to t+1.
住所
Delta Asset Management SA
Cerrito 1186 - Piso 11
Buenos Aires CP C1010AAX
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-3752-7500