Delta Ahorro Fondo Comun de

RJDAHOA:AR
8,564.5690
ARS
12.0180
0.14%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,133.9150 - 8,564.5690
1年トータルリターン
39.63%
年初来リターン
2.95%
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前日終値
8,552.5510
52週レンジ
6,133.9150 - 8,564.5690
1年トータルリターン
39.73%
年初来リターン
2.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
8,564.569
資産総額 (十億 ARS) ( 01/16/2019)
2.237
設定日
07/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.72 千 85.35 百万 5.23
63.27 千 64.88 百万 3.97
51.38 千 51.38 百万 3.15
53.30 千 49.35 百万 3.02
48.57 千 48.57 百万 2.97
40.77 千 40.77 百万 2.50
1.98 千 29.33 百万 1.80
29.14 千 29.14 百万 1.78
1.09 千 26.86 百万 1.64
12.29 千 25.42 百万 1.56
企業概要
Delta Ahorro is a short term fixed income open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is to obtain a similar return to the argentine private bank's 30-day CD rate (BADLAR) minus 100 bps, assuming low volatility. Portfolio's average duration is less than 180 days. Redemptions are paid up to t+1.
住所
Delta Asset Management SA
Cerrito 1186 - Piso 11
Buenos Aires CP C1010AAX
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-3752-7500