Delta Ahorro Fondo Comun de

RJDAHOA:AR
7,487.3470
ARS
15.8810
0.21%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,779.9570 - 7,487.3470
1年トータルリターン
29.66%
年初来リターン
23.44%
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前日終値
7,471.4660
52週レンジ
5,779.9570 - 7,487.3470
1年トータルリターン
29.91%
年初来リターン
23.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
7,487.347
資産総額 (十億 ARS) ( 10/12/2018)
2.190
設定日
07/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN CAVANAGH / DAMIAN LORENZO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
449.11 千 441.48 百万 25.06
380.40 千 427.80 百万 24.29
59.40 千 59.40 百万 3.37
26.41 千 44.89 百万 2.55
38.61 千 39.74 百万 2.26
40.90 千 38.00 百万 2.16
34.49 千 32.32 百万 1.83
32.09 千 32.09 百万 1.82
4.22 千 30.94 百万 1.76
7.34 千 30.82 百万 1.75
企業概要
Delta Ahorro is a short term fixed income open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is to obtain a similar return to the argentine private bank's 30-day CD rate (BADLAR) minus 100 bps, assuming low volatility. Portfolio's average duration is less than 180 days. Redemptions are paid up to t+1.
住所
Delta Asset Management SA
Cerrito 1186 - Piso 11
Buenos Aires CP C1010AAX
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-3752-7500