Delta Ahorro Fondo Comun de

RJDAHOA:AR
6,279.9220
ARS
7.9390
0.13%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,090.4620 - 6,279.9220
1年トータルリターン
23.37%
年初来リターン
3.54%
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前日終値
6,271.9830
52週レンジ
5,090.4620 - 6,279.9220
1年トータルリターン
23.59%
年初来リターン
3.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
6,279.922
資産総額 (十億 ARS) ( 02/23/2018)
1.435
設定日
07/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN CAVANAGH / DAMIAN LORENZO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
588.63 千 578.82 百万 29.54
475.03 千 457.92 百万 23.37
156.36 千 141.85 百万 7.24
63.46 千 63.46 百万 3.24
35.99 千 35.99 百万 1.84
30.45 千 31.51 百万 1.61
30.64 千 30.64 百万 1.56
29.99 千 29.13 百万 1.49
25.40 千 25.40 百万 1.30
20.15 千 21.00 百万 1.07
企業概要
Delta Ahorro is a short term fixed income open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is to obtain a similar return to the argentine private bank's 30-day CD rate (BADLAR) minus 100 bps, assuming low volatility. Portfolio's average duration is less than 180 days. Redemptions are paid up to t+1.
住所
Delta Asset Management SA
Cerrito 1186 - Piso 11
Buenos Aires CP C1010AAX
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-3752-7500