Delta Ahorro Fondo Comun de

RJDAHOA:AR
6,574.0710
ARS
10.8260
0.16%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,307.8440 - 6,574.0710
1年トータルリターン
23.96%
年初来リターン
8.39%
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前日終値
6,563.2450
52週レンジ
5,307.8440 - 6,574.0710
1年トータルリターン
24.19%
年初来リターン
8.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
6,574.071
資産総額 (十億 ARS) ( 05/18/2018)
1.759
設定日
07/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN CAVANAGH / DAMIAN LORENZO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
484.10 千 473.86 百万 26.04
41.36 千 413.36 百万 22.72
62.83 千 62.83 百万 3.45
45.51 千 45.51 百万 2.50
28.44 千 30.35 百万 1.67
26.34 千 26.34 百万 1.45
25.16 千 25.16 百万 1.38
23.23 千 23.23 百万 1.28
3.48 千 22.78 百万 1.25
12.25 千 21.23 百万 1.17
企業概要
Delta Ahorro is a short term fixed income open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is to obtain a similar return to the argentine private bank's 30-day CD rate (BADLAR) minus 100 bps, assuming low volatility. Portfolio's average duration is less than 180 days. Redemptions are paid up to t+1.
住所
Delta Asset Management SA
Cerrito 1186 - Piso 11
Buenos Aires CP C1010AAX
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-3752-7500