Delta Ahorro Fondo Comun de

RJDAHOA:AR
6,993.7430
ARS
6.4000
0.09%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,563.1250 - 6,993.7430
1年トータルリターン
25.72%
年初来リターン
15.30%
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前日終値
6,987.3430
52週レンジ
5,563.1250 - 6,993.7430
1年トータルリターン
25.82%
年初来リターン
15.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
6,993.743
資産総額 (十億 ARS) ( 08/14/2018)
1.588
設定日
07/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN CAVANAGH / DAMIAN LORENZO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.03 千 499.44 百万 29.74
76.32 千 71.05 百万 4.23
74.15 千 69.38 百万 4.13
59.12 千 59.12 百万 3.52
37.43 千 37.43 百万 2.23
25.35 千 25.35 百万 1.51
22.96 千 22.96 百万 1.37
19.33 千 20.21 百万 1.20
19.07 千 19.55 百万 1.16
18.14 千 19.00 百万 1.13
企業概要
Delta Ahorro is a short term fixed income open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is to obtain a similar return to the argentine private bank's 30-day CD rate (BADLAR) minus 100 bps, assuming low volatility. Portfolio's average duration is less than 180 days. Redemptions are paid up to t+1.
住所
Delta Asset Management SA
Cerrito 1186 - Piso 11
Buenos Aires CP C1010AAX
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-3752-7500