Delta Recursos Naturales

RJDAC2A:AR
18,952.9700
ARS
128.0200
0.68%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,061.3600 - 21,353.0900
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
11.23%
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前日終値
18,824.9500
52週レンジ
14,061.3600 - 21,353.0900
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
11.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
18,952.97
資産総額 (百万 ARS) ( 01/17/2019)
636.762
設定日
08/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.52 百万 135.56 百万 21.72
1.06 百万 122.18 百万 19.58
212.16 千 120.33 百万 19.28
1.22 百万 43.14 百万 6.91
768.33 千 37.00 百万 5.93
357.28 千 36.98 百万 5.93
116.17 千 30.70 百万 4.92
384.67 千 13.08 百万 2.10
990.77 千 12.63 百万 2.02
250.00 千 10.14 百万 1.62
企業概要
Delta Recursos Naturales is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in argentine equity securities from Energy, Mining and Agribusiness sectors through an active management approach.
住所
Delta Asset Management SA
Cerrito 1186 - Piso 11
Buenos Aires CP C1010AAX
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-3752-7500