Skip to content

Riza Lotus FI RF Referenciad

RIZALOT:BZ
1.08
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.03 - 1.08
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
3.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.08
52週レンジ
1.03 - 1.08
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
3.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2021)
1.078201
資産総額 (十億 BRL) ( 09/21/2021)
5.242
設定日
03/16/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.69 千 61.71 百万 2.93
51.50 千 42.50 百万 2.02
38.54 千 39.47 百万 1.87
31.50 千 31.68 百万 1.50
25.80 千 27.20 百万 1.29
27.07 千 26.76 百万 1.27
24.09 千 25.45 百万 1.21
2.44 千 24.72 百万 1.17
23.62 千 24.33 百万 1.15
2.27 千 23.02 百万 1.09
企業概要
Riza Lotus FI RF Referenciado DI CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Riza Asset Management
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4285
Sao Paulo - SP
Brasil
電話番号
55-11-4420-4800
Webサイト
-