HAIG MB - Max Value

RIXD:GZ
Gettex
171.02
EUR
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更新日時 3:24 JST 2017/07/21
始値
171.02
安値 - 高値 レンジ(日)
171.02 - 171.02
前日終値
171.02
52週レンジ
159.13 - 172.85
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始値
171.02
安値 - 高値 レンジ(日)
171.02 - 171.02
出来高
0
前日終値
171.02
52週レンジ
159.13 - 172.85
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
144.02
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2017)
90.929
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
480.00 千 7.74 百万 8.45
400.00 千 7.11 百万 7.76
50.00 千 5.83 百万 6.36
48.00 千 4.56 百万 4.98
70.00 千 4.56 百万 4.98
35.00 千 4.42 百万 4.83
700.00 千 4.32 百万 4.72
135.00 千 4.30 百万 4.69
25.00 千 4.27 百万 4.66
120.00 千 3.86 百万 4.21
企業概要
HAIG MB - Max Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in blue-chip stocks of companies located in the United States of America or Europe. The Fund may also invest in equity-related securities, convertible bonds, profit-sharing certificates, and option bonds.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500