HAIG MB - Max Value

RIXD:GZ
Gettex
172.85
EUR
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更新日時 4:51 JST 2017/06/23
始値
172.85
安値 - 高値 レンジ(日)
172.85 - 172.85
前日終値
172.85
52週レンジ
159.13 - 172.85
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始値
172.85
安値 - 高値 レンジ(日)
172.85 - 172.85
出来高
0
前日終値
172.85
52週レンジ
159.13 - 172.85
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
144.02
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
91.990
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
480.00 千 8.02 百万 8.82
400.00 千 6.47 百万 7.12
50.00 千 5.63 百万 6.20
35.00 千 4.62 百万 5.08
48.00 千 4.43 百万 4.88
135.00 千 4.38 百万 4.81
47.00 千 4.23 百万 4.65
700.00 千 4.03 百万 4.43
45.00 千 3.91 百万 4.30
20.00 千 3.49 百万 3.84
企業概要
HAIG MB - Max Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in blue-chip stocks of companies located in the United States of America or Europe. The Fund may also invest in equity-related securities, convertible bonds, profit-sharing certificates, and option bonds.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500