HAIG MB - Max Value

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Gettex
179.39
EUR
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更新日時 17:34 JST 2018/01/17
始値
179.39
安値 - 高値 レンジ(日)
179.39 - 179.39
前日終値
179.39
52週レンジ
159.13 - 180.04
年初来リターン
1.02%
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始値
179.39
安値 - 高値 レンジ(日)
179.39 - 179.39
出来高
0
前日終値
179.39
52週レンジ
159.13 - 180.04
年初来リターン
1.02%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
144.02
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
95.824
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.71%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 8.42 百万 8.89
500.00 千 8.04 百万 8.49
65.00 千 6.09 百万 6.43
400.00 千 5.92 百万 6.26
50.00 千 5.40 百万 5.71
120.00 千 4.78 百万 5.05
24.00 千 4.61 百万 4.87
23.00 千 4.60 百万 4.86
45.00 千 4.29 百万 4.53
45.00 千 4.01 百万 4.24
企業概要
HAIG MB - Max Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in blue-chip stocks of companies located in the United States of America or Europe. The Fund may also invest in equity-related securities, convertible bonds, profit-sharing certificates, and option bonds.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500