HAIG MB - Max Value

RIXD:GZ
Gettex
172.14
EUR
0.29
0.17%
更新日時 4:58 JST 2018/05/25
始値
172.14
安値 - 高値 レンジ(日)
172.14 - 172.14
前日終値
172.43
52週レンジ
159.81 - 181.81
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-3.06%
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始値
172.14
安値 - 高値 レンジ(日)
172.14 - 172.14
出来高
0
前日終値
172.43
52週レンジ
159.81 - 181.81
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-3.06%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
144.02
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
92.647
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
530.00 千 5.93 百万 6.87
80.00 千 5.30 百万 6.14
65.00 千 5.28 百万 6.11
400.00 千 5.22 百万 6.04
50.00 千 4.54 百万 5.25
23.00 千 4.21 百万 4.88
22.00 千 4.13 百万 4.77
115.00 千 4.02 百万 4.65
45.00 千 3.80 百万 4.40
45.00 千 3.59 百万 4.15
企業概要
HAIG MB - Max Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in blue-chip stocks of companies located in the United States of America or Europe. The Fund may also invest in equity-related securities, convertible bonds, profit-sharing certificates, and option bonds.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500