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ES River and Mercantile UK D

RIVMERA:LN
157.80
GBp
2.43
1.52%
更新日時 23:51 JST 2019/11/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
137.21 - 160.23
1年トータルリターン
9.53%
年初来リターン
15.11%
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前日終値
160.23
52週レンジ
137.21 - 160.23
1年トータルリターン
10.08%
年初来リターン
15.11%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
157.8
資産総額 (百万 GBP) ( 07/17/2019)
74.306
設定日
03/22/2007
直近配当額 ( 10/01/2019)
2.1689443
直近配当利回り(税込)
2.75%
ファンドマネージャ
William Lough
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
134.00 千 3.45 百万 4.69
180.00 千 3.09 百万 4.20
545.00 千 2.99 百万 4.06
1.30 百万 2.95 百万 4.00
172.00 千 2.71 百万 3.69
130.00 千 2.40 百万 3.26
10.50 千 2.32 百万 3.16
1.60 百万 2.07 百万 2.81
105.00 千 2.00 百万 2.72
380.00 千 1.88 百万 2.56
企業概要
ES River and Mercantile UK Dynamic Equity Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is capital growth. The Fund will achieve its investment objective through investing in a concentrated portfolio which will primarily consist of direct holdings and indirect holdings (via derivatives) in UK equities.
住所
River & Mercantile Asset Mgmt LLP
30 Coleman Street
London EC2R 5AL
United Kingdom
電話番号
44-20-7601-6262 Tel