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Old Mutual Value Global Equi

RIVGBHY:ID
12.07
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.57 - 12.14
1年トータルリターン
12.62%
年初来リターン
22.19%
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前日終値
12.07
52週レンジ
9.57 - 12.14
1年トータルリターン
12.51%
年初来リターン
22.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
12.07
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2017)
294.451
設定日
04/02/2013
直近配当額 ( 03/29/2019)
0.206263
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
David A Hodges Jr
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.68 千 8.16 百万 3.09
150.92 千 7.78 百万 2.94
121.18 千 7.38 百万 2.79
76.72 千 7.29 百万 2.76
153.43 千 6.98 百万 2.64
29.26 千 6.92 百万 2.62
154.51 千 6.75 百万 2.55
225.78 千 6.24 百万 2.36
167.41 千 5.93 百万 2.24
49.19 千 5.88 百万 2.22
企業概要
Old Mutual Value Global Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to maximize total return. The Fund will invest primarily in diversified portfolio of equity securities of issuers in Europe, Asia and the Far East.
住所
Mutualpark
Jan Smuts Drive
Pinelands
Cape Town 7705
South Africa
電話番号
+44-20-7332-7524 Tel