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Pentaris QIAIF Plc - Intrins

RIVEFG1:ID
168.91
GBP
0.18
0.11%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
141.54 - 176.99
1年トータルリターン
13.10%
年初来リターン
17.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
169.08
52週レンジ
141.54 - 176.99
1年トータルリターン
12.01%
年初来リターン
17.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
168.9056
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2019)
402.264
設定日
11/17/2014
直近配当額 ( 07/19/2018)
0.146533851
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Pentaris QIAIF Plc - Intrinsic Value Europe Fund is an open-end fund incorporat- ed in Ireland. The Fund's objective is to preserve capital and to increase the value of the capital over time. The Fund invests on a long-only basis in Pan-Eu- ropean listed equities, including Eastern Europe.
住所
Innocap Global Investment Management
Office 4, 71 Tower Road
Sliema SLM 1609
Malta
電話番号
356-22-583-700