Skip to content

Pentaris QIAIF Plc - Intrins

RIVEFE1:ID
158.19
EUR
0.12
0.07%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.95 - 159.61
1年トータルリターン
15.96%
年初来リターン
22.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
158.30
52週レンジ
125.95 - 159.61
1年トータルリターン
14.21%
年初来リターン
22.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
158.1874
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2019)
402.264
設定日
11/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Pentaris QIAIF Plc - Intrinsic Value Europe Fund is an open-end fund incorporat- ed in Ireland. The Fund's objective is to preserve capital and to increase the value of the capital over time. The Fund invests on a long-only basis in Pan-Eu- ropean listed equities, including Eastern Europe.
住所
Innocap Global Investment Management
Office 4, 71 Tower Road
Sliema SLM 1609
Malta
電話番号
356-22-583-700