Reliance Fixed Horizon Fund

RIV25DD:IN
10.00
INR
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更新日時 0:48 JST 2017/01/21
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
12.68%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
12.68%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
10.12
資産総額 (百万 INR) ( 12/30/2016)
261.980
設定日
11/18/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.18%
乖離率52週平均値
-10.41%
ファンドマネージャ
AMIT TRIPATHI
直近配当額 ( 11/24/2016)
1.26817098
直近配当利回り(税込)
12.68%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
12.68%
3年トータルリターン
6.35%
5年トータルリターン
-
企業概要
Reliance Fixed Horizon Fund - XXIV - Series 25 is a closed ended fund incorporated in India. The Fund aims to generate returns and growth of capital by investing in a diversified portfolio of Central and State Government securities and other fixed income / debt securities maturing on or before the date fo maturity with object of limiting interest rate volatility.
住所
Reliance Capital Asset Mgt Ltd
Tower One, Jupiter Mills Compound,
Jupiter Mills Compound,
841, Senapati Bapat Marg,
Mumbai, 400017, India
電話番号
91-22-3099-4600 Tel