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アメリカン・ハイインカム・トラスト

RITEX:US
NASDAQ GM
9.85
USD
0.02
0.20%
更新日時 2019/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.54 - 10.25
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
8.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.87
52週レンジ
9.54 - 10.25
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
8.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
9.85
資産総額 (十億 USD) ( 11/19/2019)
16.407
設定日
07/19/2002
直近配当額 ( 11/20/2019)
0.00168142
直近配当利回り(税込)
6.52%
ファンドマネージャ
David A Daigle / Thomas H Chow
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.28%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.37 百万 1.34 十億 8.23
159.50 千 171.06 百万 1.05
163.32 千 169.85 百万 1.05
155.79 千 142.75 百万 0.88
141.02 千 133.27 百万 0.82
130.28 千 128.97 百万 0.79
118.89 千 122.16 百万 0.75
121.13 千 115.37 百万 0.71
103.91 千 110.92 百万 0.68
103.99 千 110.62 百万 0.68
企業概要
アメリカン・ハイインカム・トラスト(American High-Income Trust)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。主に高水準のインカムゲインの獲得を目指し、二次的にキャピタルゲインの獲得を目指す。価格上昇の可能性がある、高利回りで概して低格付けの債務証券に幅広く投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
Capital Research & Management Co
333 S Hope Street
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-415-421-9360