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Atka FIA IE

RITALIA:BZ
2.15
BRL
0.07
3.03%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.63 - 2.26
1年トータルリターン
10.57%
年初来リターン
6.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.22
52週レンジ
1.63 - 2.26
1年トータルリターン
10.50%
年初来リターン
6.32%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
2.153852
資産総額 (百万 BRL) ( 03/22/2019)
199.532
設定日
02/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.52 百万 112.67 百万 54.79
17.03 百万 31.09 百万 15.12
3.05 千 27.47 百万 13.36
3.00 百万 10.11 百万 4.92
1.47 百万 4.32 百万 2.10
27.00 千 2.48 百万 1.21
3.74 百万 1.94 百万 0.94
1.01 百万 1.11 百万 0.54
162.94 千 1.08 百万 0.52
250.00 千 614.73 千 0.30
企業概要
Atka FIA IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Alaska Investimentos Ltda
Av. Angelica, 2510 #103
01228-200
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3509-6200