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Ilexmaster FIM CP IE

RISMOON:BZ
23.14
BRL
0.01
0.02%
更新日時 2019/11/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
20.75 - 23.16
1年トータルリターン
11.17%
年初来リターン
11.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
23.14
52週レンジ
20.75 - 23.16
1年トータルリターン
10.93%
年初来リターン
11.04%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
23.13763
資産総額 (百万 BRL) ( 11/18/2019)
418.791
設定日
07/14/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.75 百万 198.42 百万 48.26
166.35 百万 176.40 百万 42.91
34.80 百万 35.34 百万 8.60
210.06 千 982.06 千 0.24
1.36 千 31.00 千 0.01
企業概要
Ilexmaster FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Trafalgar Gestao De Recursos Ltda
Rua Amauri 255, 11th Floor
Jardim Europa
Sao Paulo 01448-000
Brazil
電話番号
+55 11 48619709
Webサイト
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