Skip to content

Rainier International Discov

RISAX:US
NASDAQ GM
21.08
USD
0.01
0.05%
更新日時 2019/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.96 - 21.13
1年トータルリターン
16.35%
年初来リターン
20.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
21.09
52週レンジ
16.96 - 21.13
1年トータルリターン
13.54%
年初来リターン
20.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
21.08
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2019)
454.618
設定日
03/28/2012
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.0224
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
Henrik Strabo
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.78 百万 26.78 百万 5.96
1.93 百万 15.09 百万 3.36
62.84 千 14.26 百万 3.17
164.80 千 13.52 百万 3.01
280.62 千 11.90 百万 2.65
961.77 千 10.84 百万 2.41
398.44 千 9.99 百万 2.22
7.03 百万 9.66 百万 2.15
250.98 千 8.56 百万 1.90
101.83 千 8.21 百万 1.83
企業概要
Rainier International Discovery Series seeks long-term capital appreciation by investing in the common stock of small- to mid-capitalization companies located outside the U.S. In selecting securities for purchase, Rainier Investment Management, LLC, the sub-advisor of the Series, uses a Growth at a Reasonable Price (GARP) strategy, which combines some aspects of both "growth" and "value".
住所
Manning & Napier Advisors LLC
290 Woodcliff Drive
Fairport, NY 14450
電話番号
1-585-325-6880