Rainier International Discov

RISAX:US
NASDAQ GM
22.55
USD
0.19
0.85%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.54 - 22.55
1年トータルリターン
45.30%
年初来リターン
5.03%
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前日終値
22.36
52週レンジ
15.54 - 22.55
1年トータルリターン
44.64%
年初来リターン
5.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
22.55
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
360.601
設定日
03/28/2012
直近配当額 ( 12/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRIK STRABO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.82 百万 21.82 百万 6.56
1.59 百万 10.32 百万 3.10
161.70 千 9.73 百万 2.93
53.13 千 7.61 百万 2.29
71.52 千 6.71 百万 2.02
176.00 千 6.69 百万 2.01
43.89 千 6.49 百万 1.95
54.43 千 6.41 百万 1.93
369.62 千 6.24 百万 1.88
248.40 千 6.22 百万 1.87
企業概要
Rainier International Discovery Series seeks long-term capital appreciation by investing in the common stock of small- to mid-capitalization companies located outside the U.S. In selecting securities for purchase, Rainier Investment Management, LLC, the sub-advisor of the Series, uses a Growth at a Reasonable Price (GARP) strategy, which combines some aspects of both "growth" and "value".
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863