Rainier International Discov

RISAX:US
NASDAQ GM
22.25
USD
0.11
0.49%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.84 - 23.26
1年トータルリターン
17.54%
年初来リターン
3.63%
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前日終値
22.36
52週レンジ
18.84 - 23.26
1年トータルリターン
18.04%
年初来リターン
3.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
22.25
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
462.548
設定日
03/28/2012
直近配当額 ( 12/30/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRIK STRABO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.07 百万 33.07 百万 7.52
190.09 千 15.11 百万 3.43
75.99 千 13.41 百万 3.05
375.98 千 12.65 百万 2.88
250.90 千 12.19 百万 2.77
120.42 千 11.09 百万 2.52
1.98 百万 11.00 百万 2.50
297.07 千 10.87 百万 2.47
78.33 千 10.43 百万 2.37
21.92 千 8.54 百万 1.94
企業概要
Rainier International Discovery Series seeks long-term capital appreciation by investing in the common stock of small- to mid-capitalization companies located outside the U.S. In selecting securities for purchase, Rainier Investment Management, LLC, the sub-advisor of the Series, uses a Growth at a Reasonable Price (GARP) strategy, which combines some aspects of both "growth" and "value".
住所
Manning & Napier Advisors LLC
290 Woodcliff Drive
Fairport, NY 14450
電話番号
1-585-325-6880