Invesco India Bank Debt Fund

RINBDRM:IN
1,012.7110
INR
0.1640
0.02%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,009.5150 - 1,017.2440
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
0.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,012.5470
52週レンジ
1,009.5150 - 1,017.2440
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
1,012.711
資産総額 (百万 INR) ( 01/31/2018)
571.729
設定日
12/31/2012
直近配当額 ( 01/30/2018)
3.8387673
直近配当利回り(税込)
4.55%
ファンドマネージャ
NITISH SIKAND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.65%
企業概要
Invesco India Bank Debt Fund is an open-ended fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate optimal returns by investing in a portfolio of debt and money-market instruments issued primarily by banks.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000