Invesco India Banking & PSU

RINBDRM:IN
1,015.8810
INR
0.5290
0.05%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,009.0400 - 1,016.1680
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
3.96%
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前日終値
1,015.3520
52週レンジ
1,009.0400 - 1,016.1680
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
3.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1,015.881
資産総額 (百万 INR) ( 09/28/2018)
357.475
設定日
12/31/2012
直近配当額 ( 09/27/2018)
1.69009276
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
NITISH SIKAND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 34.81 百万 9.74
33.00 千 32.70 百万 9.15
30.00 千 29.82 百万 8.34
30.00 千 28.91 百万 8.09
企業概要
Invesco India Bank Debt Fund is an open-ended fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate optimal returns by investing in a portfolio of debt and money-market instruments issued primarily by banks.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000