Invesco India Bank Debt Fund

RINBDRM:IN
1,014.5460
INR
1.0530
0.10%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,009.5150 - 1,017.2440
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
2.03%
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前日終値
1,013.4930
52週レンジ
1,009.5150 - 1,017.2440
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1,014.546
資産総額 (百万 INR) ( 04/30/2018)
387.527
設定日
12/31/2012
直近配当額 ( 04/26/2018)
2.11292208
直近配当利回り(税込)
2.50%
ファンドマネージャ
NITISH SIKAND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 44.65 百万 11.52
企業概要
Invesco India Bank Debt Fund is an open-ended fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate optimal returns by investing in a portfolio of debt and money-market instruments issued primarily by banks.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000