Invesco India Bank Debt Fund

RINBDDM:IN
1,010.4070
INR
0.6140
0.06%
更新日時 14:59 JST 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,007.9810 - 1,017.5660
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
3.76%
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前日終値
1,011.0210
52週レンジ
1,007.9810 - 1,017.5660
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
3.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
1,010.407
資産総額 (百万 INR) ( 11/30/2017)
576.039
設定日
01/04/2013
直近配当額 ( 11/29/2017)
2.10858102
直近配当利回り(税込)
2.50%
ファンドマネージャ
NITISH SIKAND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 151.73 百万 26.34
50.00 千 49.38 百万 8.57
企業概要
Invesco India Bank Debt Fund is an open-ended fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate optimal returns by investing in a portfolio of debt and money-market instruments issued primarily by banks.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000