Invesco India Banking & PSU

RINBDDG:IN
1,551.7560
INR
0.4530
0.03%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,455.9380 - 1,551.7560
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
6.31%
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前日終値
1,551.3030
52週レンジ
1,455.9380 - 1,551.7560
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
6.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1,551.756
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2018)
352.774
設定日
01/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 34.82 百万 9.87
33.00 千 32.73 百万 9.28
30.00 千 29.83 百万 8.46
30.00 千 28.96 百万 8.21
企業概要
Invesco India Bank Debt Fund is an open-ended fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate optimal returns by investing in a portfolio of debt and money-market instruments issued primarily by banks.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000