Invesco India Arbitrage Fund

RINARDB:IN
15.2685
INR
0.0090
0.06%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.2998 - 15.2685
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
5.99%
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前日終値
15.2595
52週レンジ
14.2998 - 15.2685
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
5.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
15.2685
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
3.142
設定日
06/26/2013
直近配当額 ( 03/31/2014)
5.4946
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
133.00 千 254.26 百万 8.09
219.00 千 173.35 百万 5.52
24.60 千 162.76 百万 5.18
1.98 百万 145.83 百万 4.64
3.67 百万 135.04 百万 4.30
1.02 百万 97.41 百万 3.10
39.50 千 69.89 百万 2.22
34.75 千 67.35 百万 2.14
405.00 千 62.07 百万 1.98
257.25 千 48.39 百万 1.54
企業概要
Invesco India Arbitrage Fund is an open-ended Fund registered in India. The Fund aims to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mispricing between the cash market and the derivatives market. The Fund invests 65%-80% in equity and equity related instruments, 65%-80% in equity derivatives, 20%-35% in money market instruments.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000