Invesco India Arbitrage Fund

RINARDB:IN
14.3782
INR
0.0035
0.02%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.5238 - 14.3782
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
5.97%
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前日終値
14.3747
52週レンジ
13.5238 - 14.3782
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
5.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
14.3782
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2017)
4.534
設定日
06/26/2013
直近配当額 ( 03/31/2014)
5.4946
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PRANAV GOKHALE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.40 百万 274.07 百万 6.04
499.80 千 248.13 百万 5.47
319.20 千 123.66 百万 2.73
839.70 千 121.63 百万 2.68
3.12 百万 118.56 百万 2.61
168.00 千 116.40 百万 2.57
1.10 百万 115.67 百万 2.55
360.00 千 103.36 百万 2.28
144.00 千 88.78 百万 1.96
3.10 百万 76.93 百万 1.70
企業概要
Invesco India Arbitrage Fund is an open-ended Fund registered in India. The Fund aims to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mispricing between the cash market and the derivatives market. The Fund invests 65%-80% in equity and equity related instruments, 65%-80% in equity derivatives, 20%-35% in money market instruments.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000