Invesco India Ultra Short Te

RIMTBDG:IN
1,880.0100
INR
0.2740
0.01%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,758.8540 - 1,880.0100
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
5.31%
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前日終値
1,879.7360
52週レンジ
1,758.8540 - 1,880.0100
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
5.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1,880.01
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
11.055
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NITISH SIKAND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 557.20 百万 5.04
500.00 千 500.54 百万 4.53
500.00 千 499.88 百万 4.52
500.00 千 498.80 百万 4.51
400.00 千 399.76 百万 3.62
350.00 千 349.78 百万 3.16
350.00 千 346.56 百万 3.14
250.00 千 250.08 百万 2.26
250.00 千 250.04 百万 2.26
250.00 千 249.46 百万 2.26
企業概要
Invesco India Medium Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate regular income and capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of medium-term debt and money market instruments.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000