Invesco India Ultra Short Te

RIMTBDD:IN
1,031.2310
INR
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0.00%
更新日時 13:59 JST 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,030.5750 - 1,031.2310
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
1,031.2310
52週レンジ
1,030.5750 - 1,031.2310
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
1,031.231
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
11.323
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 10/12/2018)
0.1578947
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NITISH SIKAND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
302.69 千 750.18 百万 6.63
500.00 千 500.09 百万 4.42
500.00 千 499.83 百万 4.41
500.00 千 498.72 百万 4.40
400.00 千 398.49 百万 3.52
350.00 千 348.57 百万 3.08
350.00 千 344.87 百万 3.05
250.00 千 248.59 百万 2.20
250.00 千 248.52 百万 2.19
250.00 千 247.82 百万 2.19
企業概要
Invesco India Medium Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate regular income and capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of medium-term debt and money market instruments.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000