Invesco India Medium Term Bo

RIMTBDA:IN
1,269.7970
INR
0.2550
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,176.6210 - 1,269.7970
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
7.65%
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前日終値
1,269.5420
52週レンジ
1,176.6210 - 1,269.7970
1年トータルリターン
8.05%
年初来リターン
7.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
1,269.797
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2017)
13.341
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 03/15/2016)
62.6381
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NITISH SIKAND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
430.03 千 1.00 十億 7.57
750.00 千 814.74 百万 6.17
600.00 千 599.93 百万 4.54
500.00 千 526.54 百万 3.99
500.00 千 503.13 百万 3.81
500.00 千 500.59 百万 3.79
500.00 千 500.47 百万 3.79
450.00 千 451.73 百万 3.42
410.00 千 412.76 百万 3.12
400.00 千 407.62 百万 3.09
企業概要
Invesco India Medium Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate regular income and capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of medium-term debt and money market instruments.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000