Invesco India Ultra Short Te

RIMTBDA:IN
1,332.0680
INR
0.2200
0.02%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,245.1120 - 1,331.8480
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
4.77%
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前日終値
1,331.8480
52週レンジ
1,245.1120 - 1,331.8480
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
4.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
1,332.068
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
10.482
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 03/15/2016)
62.6381
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NITISH SIKAND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 553.60 百万 5.28
500.00 千 500.61 百万 4.78
500.00 千 498.35 百万 4.75
400.00 千 400.25 百万 3.82
400.00 千 400.16 百万 3.82
350.00 千 349.99 百万 3.34
350.00 千 347.71 百万 3.32
250.00 千 250.71 百万 2.39
250.00 千 250.27 百万 2.39
250.00 千 250.01 百万 2.39
企業概要
Invesco India Medium Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate regular income and capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of medium-term debt and money market instruments.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000