Invesco India Ultra Short Te

RIMTBDA:IN
1,355.1790
INR
0.3790
0.03%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,264.6030 - 1,355.1790
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
6.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,354.8000
52週レンジ
1,264.6030 - 1,355.1790
1年トータルリターン
7.15%
年初来リターン
6.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1,355.179
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
11.126
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 03/15/2016)
62.6381
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 499.95 百万 4.49
500.00 千 496.60 百万 4.46
160.33 千 400.08 百万 3.60
400.00 千 398.46 百万 3.58
350.00 千 368.73 百万 3.31
350.00 千 348.43 百万 3.13
350.00 千 344.35 百万 3.09
250.00 千 248.98 百万 2.24
250.00 千 247.93 百万 2.23
250.00 千 247.83 百万 2.23
企業概要
Invesco India Medium Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate regular income and capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of medium-term debt and money market instruments.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000