Invesco India Medium Term Bo

RIMTBDA:IN
1,282.2950
INR
0.2420
0.02%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,194.7000 - 1,282.2950
1年トータルリターン
7.33%
年初来リターン
0.85%
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前日終値
1,282.0530
52週レンジ
1,194.7000 - 1,282.2950
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
1,282.295
資産総額 (十億 INR) ( 01/31/2018)
12.904
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 03/15/2016)
62.6381
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NITISH SIKAND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 533.19 百万 4.13
500.00 千 499.17 百万 3.87
500.00 千 498.60 百万 3.86
410.00 千 412.16 百万 3.19
400.00 千 402.60 百万 3.12
400.00 千 401.15 百万 3.11
362.00 千 359.57 百万 2.79
350.00 千 353.95 百万 2.74
350.00 千 351.08 百万 2.72
320.00 千 318.23 百万 2.47
企業概要
Invesco India Medium Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate regular income and capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of medium-term debt and money market instruments.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000