Invesco India Medium Term Bo

RIMTBDA:IN
1,306.2320
INR
0.1930
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,220.3480 - 1,306.0390
1年トータルリターン
7.06%
年初来リターン
2.74%
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前日終値
1,306.0390
52週レンジ
1,220.3480 - 1,306.0390
1年トータルリターン
7.08%
年初来リターン
2.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
1,306.232
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
11.357
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 03/15/2016)
62.6381
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NITISH SIKAND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 543.06 百万 4.78
500.00 千 502.38 百万 4.42
500.00 千 499.89 百万 4.40
500.00 千 499.24 百万 4.40
400.00 千 401.15 百万 3.53
400.00 千 400.78 百万 3.53
350.00 千 350.93 百万 3.09
350.00 千 347.57 百万 3.06
250.00 千 250.79 百万 2.21
250.00 千 250.39 百万 2.20
企業概要
Invesco India Medium Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate regular income and capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of medium-term debt and money market instruments.
住所
Religare India Asset Mgmt Co. Ltd.
3rd Floor, GYS Infinity,
Paranjpe "B" Scheme, Subhash Road
Vile parle (east)
Mumbai - 400 057
電話番号
91-22-6731-0000