シティ・ナショナル・ロッチデール債券ポチュニティ

RIMOX:US
NASDAQ GM
25.90
USD
0.05
0.19%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.41 - 26.06
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
0.97%
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前日終値
25.85
52週レンジ
25.41 - 26.06
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
25.9
資産総額 (十億 USD) ( 02/16/2018)
2.968
設定日
07/01/2009
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.3968
直近配当利回り(税込)
6.13%
ファンドマネージャ
GARRETT R D'ALESSANDRO / MARK E DURBIANO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.76 百万 180.76 百万 6.58
15.45 百万 159.95 百万 5.82
34.19 千 34.02 百万 1.24
32.11 百万 29.28 百万 1.07
67.74 千 28.67 百万 1.04
32.71 千 27.23 百万 0.99
26.86 千 26.46 百万 0.96
24.42 千 23.83 百万 0.87
23.06 千 23.34 百万 0.85
20.54 千 22.64 百万 0.82
企業概要
シティ・ナショナル・ロッチデール債券ポチュニティーズ・ファンド(City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの確保を目指す。米国や外国の借り手向けのハイイールド社債および固定・変動金利ローンを中心に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
City National Rochdale Funds
400 North Roxbury Drive
Beverly Hills, CA 90210
電話番号
1-888-889-0799