シティ・ナショナル・ロッチデール債券ポチュニティ

RIMOX:US
NASDAQ GM
24.82
USD
0.04
0.16%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.67 - 26.01
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
-0.90%
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前日終値
24.78
52週レンジ
24.67 - 26.01
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
24.82
資産総額 (十億 USD) ( 08/16/2018)
2.962
設定日
07/01/2009
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.4581
直近配当利回り(税込)
7.38%
ファンドマネージャ
GARRETT R D'ALESSANDRO / MARK E DURBIANO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.81 百万 125.81 百万 4.16
25.70 百万 24.13 百万 0.80
66.13 千 21.04 百万 0.70
3.31 百万 20.90 百万 0.69
19.33 千 20.78 百万 0.69
19.90 千 20.27 百万 0.67
19.14 千 17.97 百万 0.59
16.87 千 17.28 百万 0.57
18.92 千 16.32 百万 0.54
15.75 千 15.54 百万 0.51
企業概要
シティ・ナショナル・ロッチデール債券ポチュニティーズ・ファンド(City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの確保を目指す。米国や外国の借り手向けのハイイールド社債および固定・変動金利ローンを中心に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
City National Rochdale Funds
400 North Roxbury Drive
Beverly Hills, CA 90210
電話番号
1-888-889-0799