シティ・ナショナル・ロッチデール債券ポチュニティ

RIMOX:US
NASDAQ GM
25.47
USD
0.01
0.04%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.41 - 26.06
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
-0.15%
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前日終値
25.48
52週レンジ
25.41 - 26.06
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
25.47
資産総額 (十億 USD) ( 05/23/2018)
2.937
設定日
07/01/2009
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.1428
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
GARRETT R D'ALESSANDRO / MARK E DURBIANO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
284.32 百万 284.32 百万 9.88
27.34 千 29.09 百万 1.01
25.58 百万 23.62 百万 0.82
53.52 千 20.16 百万 0.70
19.14 千 18.83 百万 0.65
15.70 千 16.75 百万 0.58
15.63 千 15.84 百万 0.55
1.70 百万 15.28 百万 0.53
24.80 千 15.25 百万 0.53
14.72 千 14.71 百万 0.51
企業概要
シティ・ナショナル・ロッチデール債券ポチュニティーズ・ファンド(City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの確保を目指す。米国や外国の借り手向けのハイイールド社債および固定・変動金利ローンを中心に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
City National Rochdale Funds
400 North Roxbury Drive
Beverly Hills, CA 90210
電話番号
1-888-889-0799