City National Rochdale Fixed

RIMOX:US
NASDAQ GM
25.93
USD
0.01
0.04%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.32 - 26.06
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
5.82%
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前日終値
25.92
52週レンジ
25.32 - 26.06
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
5.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
25.93
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2017)
2.846
設定日
07/01/2009
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.1868
直近配当利回り(税込)
2.88%
ファンドマネージャ
GARRETT R D'ALESSANDRO / MARK E DURBIANO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.76 百万 180.76 百万 6.58
15.45 百万 159.95 百万 5.82
34.19 千 34.02 百万 1.24
32.11 百万 29.28 百万 1.07
67.74 千 28.67 百万 1.04
32.71 千 27.23 百万 0.99
26.86 千 26.46 百万 0.96
24.42 千 23.83 百万 0.87
23.06 千 23.34 百万 0.85
20.54 千 22.64 百万 0.82
企業概要
City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income. The Fund will invest primarily incorporate high yield securities and fixed and floating rate loans made to the U.S. and foreign borrowers.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
City National Rochdale Funds
400 North Roxbury Drive
Beverly Hills, CA 90210
電話番号
1-888-889-0799