シティ・ナショナル・ロッチデール債券ポチュニティ

RIMOX:US
NASDAQ GM
24.66
USD
0.01
0.04%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.58 - 26.01
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
24.67
52週レンジ
24.58 - 26.01
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
24.66
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2018)
3.009
設定日
07/01/2009
直近配当額 ( 09/24/2018)
0.3646
直近配当利回り(税込)
5.91%
ファンドマネージャ
GARRETT R D'ALESSANDRO / MARK E DURBIANO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.09 百万 166.28 百万 5.70
135.28 百万 135.28 百万 4.63
24.63 千 25.34 百万 0.87
25.55 百万 23.87 百万 0.82
3.31 百万 18.73 百万 0.64
19.14 千 17.34 百万 0.59
65.07 千 16.82 百万 0.58
21.06 千 16.50 百万 0.57
15.72 千 15.68 百万 0.54
15.80 千 15.61 百万 0.53
企業概要
シティ・ナショナル・ロッチデール債券ポチュニティーズ・ファンド(City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの確保を目指す。米国や外国の借り手向けのハイイールド社債および固定・変動金利ローンを中心に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
City National Rochdale Funds
400 North Roxbury Drive
Beverly Hills, CA 90210
電話番号
1-888-889-0799