City National Rochdale Divid

RIMHX:US
NASDAQ GM
37.94
USD
0.01
0.03%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
36.89 - 40.85
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
-5.14%
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前日終値
37.95
52週レンジ
36.89 - 40.85
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-5.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
37.94
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
238.726
設定日
06/01/1999
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.28
直近配当利回り(税込)
2.95%
ファンドマネージャ
DAVID J ABELLA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.12 千 9.67 百万 3.77
114.75 千 8.19 百万 3.19
38.80 千 6.68 百万 2.60
110.78 千 6.57 百万 2.56
61.70 千 6.52 百万 2.54
119.17 千 6.31 百万 2.46
84.80 千 6.30 百万 2.45
134.50 千 6.21 百万 2.42
68.01 千 5.72 百万 2.23
37.70 千 5.61 百万 2.18
企業概要
City National Rochdale Dividend & Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide significant income and, as a secondary focus, long-term capital appreciation. The Fund invests in income-generating securities, including dividend-paying equity and fixed income securities.
住所
City National Rochdale Funds
400 North Roxbury Drive
Beverly Hills, CA 90210
電話番号
1-888-889-0799