City National Rochdale Divid

RIMHX:US
NASDAQ GM
41.68
USD
0.04
0.10%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
39.40 - 41.85
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
7.55%
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前日終値
41.72
52週レンジ
39.40 - 41.85
1年トータルリターン
7.93%
年初来リターン
7.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
41.68
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2017)
260.621
設定日
06/01/1999
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.28
直近配当利回り(税込)
2.69%
ファンドマネージャ
DAVID J ABELLA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
City National Rochdale Dividend & Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide significant income and, as a secondary focus, long-term capital appreciation. The Fund invests in income-generating securities, including dividend-paying equity and fixed income securities.
住所
City National Rochdale Funds
400 North Roxbury Drive
Beverly Hills, CA 90210
電話番号
1-888-889-0799