City National Rochdale Divid

RIMHX:US
NASDAQ GM
39.10
USD
0.56
1.45%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
37.73 - 40.85
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-2.98%
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前日終値
38.54
52週レンジ
37.73 - 40.85
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-2.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
39.1
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2018)
249.047
設定日
06/01/1999
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.28
直近配当利回り(税込)
2.86%
ファンドマネージャ
DAVID J ABELLA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
City National Rochdale Dividend & Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide significant income and, as a secondary focus, long-term capital appreciation. The Fund invests in income-generating securities, including dividend-paying equity and fixed income securities.
住所
City National Rochdale Funds
400 North Roxbury Drive
Beverly Hills, CA 90210
電話番号
1-888-889-0799