City National Rochdale Divid

RIMHX:US
NASDAQ GM
39.78
USD
0.35
0.89%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
36.89 - 40.85
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
39.43
52週レンジ
36.89 - 40.85
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
39.78
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
244.113
設定日
06/01/1999
直近配当額 ( 06/25/2018)
0.28
直近配当利回り(税込)
2.82%
ファンドマネージャ
DAVID J ABELLA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
City National Rochdale Dividend & Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide significant income and, as a secondary focus, long-term capital appreciation. The Fund invests in income-generating securities, including dividend-paying equity and fixed income securities.
住所
City National Rochdale Funds
400 North Roxbury Drive
Beverly Hills, CA 90210
電話番号
1-888-889-0799