City National Rochdale Divid

RIMHX:US
NASDAQ GM
38.55
USD
0.35
0.90%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
36.89 - 40.85
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
-2.22%
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前日終値
38.90
52週レンジ
36.89 - 40.85
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
38.55
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2018)
233.589
設定日
06/01/1999
直近配当額 ( 09/24/2018)
0.28
直近配当利回り(税込)
2.91%
ファンドマネージャ
DAVID J ABELLA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.12 千 8.90 百万 3.76
134.50 千 6.69 百万 2.83
114.75 千 6.52 百万 2.75
38.80 千 6.08 百万 2.57
119.17 千 6.00 百万 2.53
84.80 千 5.79 百万 2.45
68.01 千 5.38 百万 2.27
37.70 千 5.10 百万 2.15
61.70 千 4.98 百万 2.11
110.78 千 4.90 百万 2.07
企業概要
City National Rochdale Dividend & Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide significant income and, as a secondary focus, long-term capital appreciation. The Fund invests in income-generating securities, including dividend-paying equity and fixed income securities.
住所
City National Rochdale Funds
400 North Roxbury Drive
Beverly Hills, CA 90210
電話番号
1-888-889-0799