City National Rochdale Inter

RIMCX:US
NASDAQ GM
26.16
USD
0.05
0.19%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.85 - 26.49
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
2.21%
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前日終値
26.11
52週レンジ
25.85 - 26.49
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
26.16
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2017)
238.582
設定日
12/31/1999
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.1189
直近配当利回り(税込)
1.82%
ファンドマネージャ
BILL MILLER / DAVID KROUTH
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.40%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.49 千 7.52 百万 3.07
761.75 千 6.87 百万 2.81
5.80 千 6.23 百万 2.54
5.78 千 6.09 百万 2.49
6.00 千 5.73 百万 2.34
5.32 千 5.55 百万 2.27
5.70 千 5.50 百万 2.25
5.33 千 5.36 百万 2.19
5.00 千 5.22 百万 2.13
5.00 千 5.16 百万 2.11
企業概要
City National Rochdale Intermediate Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek current income and, to the extent consistent with this goal, capital appreciation. The Fund will invest in government and corporate investment-grade fixed income securities. It invests in bonds with a maturity of 3-10 years. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
City National Rochdale Funds
400 North Roxbury Drive
Beverly Hills, CA 90210
電話番号
1-888-889-0799