Partnership Balanced Fund

RIM0086:AU
1.0528
AUD
0.0031
0.29%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0073 - 1.0590
1年トータルリターン
7.13%
年初来リターン
6.38%
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前日終値
1.0559
52週レンジ
1.0073 - 1.0590
1年トータルリターン
7.56%
年初来リターン
6.38%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
1.0528
資産総額 (百万 AUD) ( 10/31/2017)
45.808
設定日
12/18/2012
直近配当額 ( 10/11/2017)
0.000514
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
1.20%
企業概要
PartnerShip Balanced Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund's objective is to provide returns (before fees and costs) equivalent to the official RBA cash rate plus 3.0% The Fund's aim is toors over the medium to long term, with moderate to high volatility, consistent with a diversified mix of predominantly growth oriented assets and some defensive assets.
住所
Russell Investment Management Ltd
Level 14 19-29
420 George Street
Sydney NSW 2000
Australia-208
電話番号
Tel: 61-2-9374-3938